דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tres Tentos Agroindustrial SA (TTEN3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת313.85M726.21M863.51M257.70M105.52M
רווח נקי815.67M1.00B575.29M540.32M379.84M
פחת והפחתות119.39M95.36M57.60M37.75M27.46M
מס הכנסה נדחה000-35.88M-15.99M
תגמול מבוסס מניות4.38M6.33M9.18M11.78M13.31M
שינוי בהון החוזר-328.75M-292.78M388.01M-338.29M-494.12M
יתרת לקוחות-947.50M-101.53M-275.61M-423.30M-215.92M
מלאי-550.27M-197.92M500.60M-562.08M-135.50M
יתרת ספקים831.50M-164.71M152.21M626.13M-155.35M
הון חוזר אחר337.52M171.38M10.81M20.95M12.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-296.83M-83.73M-166.57M42.03M195.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.83B-523.30M-459.80M-39.95M-1.12B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.71B-36.71M-474.94M-716.07M-384.54M
רכישות, נטו0-6.18M-13.02M00
רכישת השקעות-197.18M-62.03M00-739.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות71.90M272.41M46.95M676.19M0
פעילויות השקעה אחרות0-690.79M-18.78M-67.00K-739.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.38B465.46M-99.54M154.98M1.12B
פירעון חוב2.48B685.39M95.45M232.42M65.28M
הנפקת מניות רגילות7.70M6.42M7.22M11.33M1.15B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.47M00
דיבידנדים ששולמו-95.06M-58.41M-57.24M-7.60M-25.72M
פעילויות מימון אחרות-10.32M-167.93M-143.49M-81.18M-75.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.56B1.70B1.03B724.31M351.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים863.21M668.38M304.17M372.72M98.90M
מזומנים בתחילת התקופה1.70B1.03B724.31M351.59M252.69M
מזומנים בסוף התקופה2.56B1.70B1.03B724.31M351.59M
תזרים מזומנים חופשי-1.36B689.50M233.89M-458.44M-279.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת313.85M726.21M863.51M257.70M105.52M
הוצאות הוניות-1.67B-36.71M-474.94M-67.00K-384.54M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Tres Tentos Agroindustrial SA - תזרים מזומנים