Trisul S.A. (TRIS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 4.33 | 4.74 | 2.69 | 4.00 |
| יחס מהיר | 1.99 | 4.33 | 2.66 | 1.36 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 1.24 | 0.94 | 0.47 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.13 | 3.24 | 0.00 | -1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 932.40M | -114.59M | 711.57M | 696.47M | 427.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.73 | 0.56 | 0.77 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.37 | 2.09 | 2.05 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.57 | 1.24 | 0.39 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.31 | 167.03 | 3.86 | 2.06 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.91 | 1.35 | 1.35 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.72 | 5.70 | 4.86 | 6.00 | 5.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.89 | 1.69 | 2.89 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.12% | 25.22% | 27.83% | 23.36% | 29.63% |
| שיעור EBIT | 14.80% | 18.46% | 14.46% | 19.97% | 20.15% |
| שיעור EBITDA | 16.99% | 20.52% | 16.30% | 22.42% | 23.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.53% | 15.99% | 14.46% | 10.09% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.38% | 18.36% | 15.56% | 15.13% | 12.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.40% | 14.78% | 12.74% | 11.84% | 8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.67% | 15.46% | 12.98% | 12.44% | 9.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.59% | 80.50% | 81.89% | 78.24% | 74.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.71% | 114.81% | 107.56% | 149.88% | 95.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 5.94% | 5.64% | 4.49% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 14.06% | 11.76% | 9.20% | 5.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.33% | 7.33% | 7.59% | 5.30% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% | 5.41% | 6.10% | 3.52% | 3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.01% | 5.94% | 5.65% | 4.50% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 19.20% | 17.48% | 28.17% | 16.12% | 14.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.37 | 1.71 | 1.56 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 5.89 | 6.36 | 12.15 | 12.90 |
| מחזור מלאי | 0.95 | 0 | 0.97 | 0.79 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.38 | 19.68 | 23.74 | 12.18 | 7.88 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 556.31 | 205.12 | 530.12 | 668.21 | 822.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.21 | 267.09 | 213.15 | 233.32 | 209.90 |
| ימי מלאי | 382.72 | 0 | 374.38 | 464.93 | 641.28 |
| ימי אשראי מספקים | 39.63 | 61.97 | 57.41 | 30.04 | 28.30 |
| מחזור תפעולי | 595.93 | 267.09 | 587.53 | 698.25 | 851.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 0.29 | 1.79 | 0.01 | -1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.08 | 1.78 | -0.10 | -1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.21 | 0.01 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.27 | 1.00 | -17.06 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.28 | 8.66 | 0.03 | -4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | 1.38 | 316.84 | 0.06 | -11.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.40% | 1.27% | 52.49% | -2.41% | -64.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.26 | 5.74 | 3.53 | 6.20 | 6.73 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.85 | 0.45 | 0.73 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.80 | 0.42 | 0.57 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 78.78 | 1.91 | -41.55 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 21.52 | 1.90 | 708.96 | -1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.42 | 0.09 | 0.07 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.80 | 0.42 | 0.57 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 6.01 | 4.47 | 6.17 | 5.95 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.70B | 980.86M | 1.45B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 6.01 | 4.47 | 6.17 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.23 | 0.73 | 1.38 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.48 | 114.87 | 3.07 | -78.24 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 31.38 | 3.06 | 1,335.13 | -3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.54 | 7.92 | 8.26 | 7.62 | 7.17 |
| הון עצמי למניה | 6.53 | 7.78 | 8.12 | 7.40 | 6.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6.54 | 7.40 | 7.50 | 5.75 | 4.17 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 1.09 | 0.96 | 0.68 | 0.37 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 1.08 | 0.76 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 0.27 | 1.53 | 0.01 | -2.97 |
הנתונים מוצגים ב-BRL