Trisul S.A. (TRIS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.16M | 320.64M | 1.08M | -271.88M | -83.01M |
| רווח נקי | 203.79M | 209.50M | 123.88M | 91.50M | 149.42M |
| פחת והפחתות | 28.43M | 24.74M | 25.70M | 23.33M | 17.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -229.63M | 104.71M | -134.37M | -364.93M | -227.02M |
| יתרת לקוחות | -254.17M | -168.56M | -259.24M | -85.10M | 128.72M |
| מלאי | 189.40M | 355.51M | 223.77M | -100.53M | 14.83M |
| יתרת ספקים | -20.57M | 29.07M | 383.00K | -3.00M | -5.60M |
| הון חוזר אחר | -144.29M | -111.30M | -99.29M | -176.30M | -364.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.57M | -18.31M | -14.13M | -21.78M | -23.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.42M | 59.96M | -49.88M | -14.03M | -18.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.72M | -1.01M | -17.74M | -22.57M | -25.40M |
| רכישות, נטו | -9.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.97M | -32.15M | 8.55M | 7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.61M | -292.84M | 100.45M | 208.75M | 9.88M |
| פירעון חוב | 227.61M | -226.32M | 134.77M | 253.71M | 95.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.39M | 0 | 0 | -27.27M |
| דיבידנדים ששולמו | -154.00M | -36.00M | -24.98M | -39.96M | -44.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.13M | -9.34M | -4.99M | -13.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.80M | 449.77M | 362.01M | 310.36M | 387.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.04M | 87.76M | 51.65M | -77.15M | -91.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 449.77M | 362.01M | 310.36M | 387.51M | 478.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.80M | 449.77M | 362.01M | 310.36M | 387.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.80M | 319.63M | -16.65M | -295.85M | -110.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.16M | 320.64M | 1.08M | -271.88M | -83.01M |
| הוצאות הוניות | -39.36M | -1.01M | -17.74M | -23.97M | -27.18M |
הנתונים מוצגים ב-BRL