TOTVS S.A. (TOTS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.96 | 2.42 | 2.90 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.96 | 2.42 | 2.90 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.90 | 1.70 | 2.32 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.61 | 0.97 | 0.71 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.33 | 12.02 | 17.74 | 10.91 | 15.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.06B | -132.94M | -781.04M | 90.11M | 198.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 1.85 | 1.82 | 1.87 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 3.99 | 4.83 | 12.11 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 4.24 | 4.26 | 0 | 3.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.44 | 3.57 | 3.09 | 2.89 | 3.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 0.03 | -0.20 | -1.15 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.19% | 70.26% | 69.48% | 70.62% | 69.81% |
| שיעור EBIT | 23.38% | 22.59% | 20.38% | 20.73% | 24.29% |
| שיעור EBITDA | 29.60% | 28.50% | 26.63% | 27.10% | 30.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.75% | 19.25% | 16.82% | 15.71% | 23.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.32% | 18.05% | 15.85% | 15.39% | 17.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.14% | 15.45% | 13.73% | 16.55% | 13.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.59% | 14.58% | 14.10% | 12.09% | 13.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.64% | 85.58% | 86.66% | 107.54% | 75.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.66% | 93.76% | 94.21% | 97.96% | 73.44% |
| תשואה על הנכסים | 10.97% | 9.43% | 8.41% | 8.32% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.68% | 17.47% | 15.33% | 15.57% | 11.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.03% | 14.87% | 11.90% | 9.32% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.73% | 11.79% | 10.41% | 7.18% | 9.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.10% | 16.07% | 16.80% | 14.25% | 7.01% |
| תשואת רווחים | 7.41% | 3.61% | 4.46% | 3.76% | 3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 8.33 | 9.27 | 8.25 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 7.77 | 7.52 | 8.40 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.27 | 10.43 | 13.09 | 10.74 | 9.10 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.61 | 0.61 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.24 | 3.28 | 2.50 | 1.63 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.31 | -3.13 | -9.17 | 0.82 | 4.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.04 | 43.82 | 39.36 | 44.27 | 45.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.35 | 46.95 | 48.53 | 43.45 | 41.00 |
| מחזור תפעולי | 56.04 | 43.82 | 39.36 | 44.27 | 45.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 2.05 | 1.85 | 1.58 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | 1.61 | 1.44 | 1.12 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.71 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 1.96 | 2.20 | 1.38 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.62 | 4.67 | 4.60 | 3.43 | 5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.66 | 0.67 | 0.55 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.04% | 3.83% | 5.42% | 3.46% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.62 | 27.68 | 22.02 | 26.56 | 32.24 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 4.28 | 3.08 | 4.40 | 4.23 |
| מכפיל הון | 3.53 | 4.84 | 3.44 | 4.13 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.55 | 26.13 | 18.45 | 28.92 | 21.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 20.53 | 14.44 | 20.50 | 17.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 1.08 | -26.86 | 0.54 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 4.84 | 3.44 | 4.13 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.39 | 15.05 | 11.37 | 15.07 | 13.04 |
| שווי חברה | 21.71B | 24.75B | 15.81B | 18.13B | 15.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 15.05 | 11.37 | 15.07 | 13.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.37 | 4.29 | 3.03 | 4.08 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.22 | 26.18 | 18.13 | 26.87 | 20.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | 20.57 | 14.18 | 19.04 | 16.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.20 | 2.62 | 1.20 | 2.22 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 9.42 | 8.70 | 7.75 | 7.82 | 7.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 11.12 | 9.83 | 8.65 | 7.35 | 6.25 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 1.52 | 1.19 | 1.22 | 0.82 |
| נטל מס | 1.36 | 0.86 | 0.87 | 1.08 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.15 | 1.35 | 1.39 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-BRL