TOTVS S.A. (TOTS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.11B | 952.11M | 915.56M | 574.50M |
| רווח נקי | 1.04B | 827.94M | 683.29M | 661.60M | 479.53M |
| פחת והפחתות | 341.08M | 326.27M | 282.80M | 236.13M | 199.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 82.60M | 45.82M | 64.32M | 53.13M | 34.61M |
| שינוי בהון החוזר | -291.05M | -88.25M | -92.41M | -115.01M | -161.61M |
| יתרת לקוחות | -207.36M | -121.92M | -116.79M | -168.88M | -59.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.30M |
| יתרת ספקים | 10.46M | 50.11M | 19.71M | 21.77M | -29.02M |
| הון חוזר אחר | -94.15M | -16.44M | 4.68M | 32.10M | 220.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.57M | 2.83M | 14.11M | 79.71M | 22.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -939.33M | -1.33B | -3.39M | -726.46M | -2.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -159.80M | -119.87M | -123.26M | -100.94M | -93.50M |
| רכישות, נטו | -105.19M | -1.10B | -132.36M | -383.49M | -1.74B |
| רכישת השקעות | -60.33M | -47.03M | -68.33M | -20.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -614.02M | -69.62M | 320.56M | -228.47M | -197.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -420.31M | -967.98M | -555.32M | -324.41M | 3.30B |
| פירעון חוב | -62.53M | -70.39M | 21.13M | -18.93M | 1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -571.37M | -109.39M | -108.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -357.78M | -265.35M | -412.16M | -140.04M | -143.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -60.87M | -54.89M | -56.48M | 513.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.94B | 3.13B | 2.74B | 2.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -156.46M | -1.19B | 393.40M | -135.31M | 1.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 3.13B | 2.74B | 2.87B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.94B | 3.13B | 2.74B | 2.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 945.56M | 872.28M | 674.91M | 734.44M | 399.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.11B | 952.11M | 915.56M | 574.50M |
| הוצאות הוניות | -257.63M | -242.33M | -277.20M | -181.12M | -174.80M |
הנתונים מוצגים ב-BRL