Tegma Gestao Logistica S.A. (TGMA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.10 | 2.71 | 3.09 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.10 | 2.71 | 3.09 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.39 | 0.92 | 1.17 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.61 | 0.80 | 0.60 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.91 | 0.98 | 1.09 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 9.00 | 8.89 | 16.96 | 3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 208.75M | 115.77M | 304.74M | 220.56M | 208.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.57 | 1.44 | 1.47 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.89 | 4.37 | 5.92 | 6.69 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.02 | 9.50 | 13.57 | 8.23 | 11.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.91 | 3.55 | 3.07 | 3.01 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.24 | -0.15 | -0.19 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.49% | 18.92% | 21.58% | 19.69% | 20.04% |
| שיעור EBIT | 14.32% | 13.65% | 17.87% | 16.28% | 16.40% |
| שיעור EBITDA | 16.95% | 16.42% | 20.53% | 19.74% | 20.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.51% | 13.65% | 16.44% | 13.50% | 13.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.37% | 15.20% | 18.06% | 14.87% | 15.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | 10.92% | 12.91% | 11.46% | 11.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.14% | 10.92% | 12.95% | 11.49% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.55% | 71.80% | 71.48% | 77.04% | 76.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.37% | 111.41% | 109.86% | 110.19% | 109.07% |
| תשואה על הנכסים | 16.19% | 17.69% | 20.30% | 14.76% | 14.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.01% | 27.86% | 29.28% | 21.72% | 20.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.85% | 28.14% | 32.22% | 20.74% | 21.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.48% | 18.98% | 21.91% | 15.39% | 15.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.74% | 20.93% | 23.70% | 17.25% | 17.04% |
| תשואת רווחים | 10.69% | 9.96% | 14.29% | 9.91% | 12.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.68 | 4.58 | 4.40 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 26.30 | 28.99 | 26.26 | 25.63 | 22.18 |
| מחזור מלאי | 459.42 | 2,588.89 | 6,232.27 | 1,570.02 | 1,091.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 5.72 | 6.73 | 5.36 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.62 | 1.57 | 1.29 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.36 | 5.76 | 4.84 | 4.36 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.38 | 65.61 | 65.86 | 69.04 | 71.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.46 | 78.06 | 79.70 | 83.05 | 87.75 |
| ימי מלאי | 0.79 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 13.88 | 12.59 | 13.90 | 14.24 | 16.46 |
| מחזור תפעולי | 84.26 | 78.20 | 79.76 | 83.28 | 88.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.19 | 4.06 | 3.92 | 3.28 | 3.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 3.02 | 3.06 | 2.63 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.04 | 0.86 | 0.54 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.74 | 1.09 | 1.46 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 3.89 | 4.56 | 6.07 | 6.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.33 | 1.46 | 1.26 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.23% | 8.16% | 10.69% | 9.49% | 14.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 10.05 | 6.98 | 10.09 | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.10 | 0.90 | 1.16 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.80 | 2.05 | 2.19 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.11 | 12.26 | 9.35 | 10.54 | 7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 9.11 | 7.30 | 8.46 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.98 | 0.14 | 0.74 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.80 | 2.05 | 2.19 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 6.92 | 4.25 | 5.67 | 4.35 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.53B | 1.82B | 1.77B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 6.92 | 4.25 | 5.67 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.14 | 0.87 | 1.12 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.33 | 12.70 | 9.04 | 10.19 | 6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 9.43 | 7.05 | 8.18 | 5.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.85 | 10.01 | 11.07 | 10.00 | 8.96 |
| הון עצמי למניה | 15.08 | 13.23 | 13.97 | 12.66 | 11.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 38.00 | 33.75 | 31.68 | 24.00 | 20.78 |
| רווח נקי למניה | 3.85 | 3.68 | 4.09 | 2.75 | 2.42 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.11 | 1.01 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.10 | 0.96 | 1.19 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-BRL