דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tegma Gestao Logistica S.A. (TGMA3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת267.87M258.69M216.44M207.79M53.50M
רווח נקי242.96M269.82M181.41M159.30M108.09M
פחת והפחתות61.72M55.64M54.76M53.10M50.87M
מס הכנסה נדחה7.50M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר61.12M30.56M41.08M40.93M-92.21M
יתרת לקוחות-14.61M8.49M21.81M46.02M-87.68M
מלאי0000-7.35M
יתרת ספקים-5.97M11.99M9.76M-1.33M15.35M
הון חוזר אחר81.70M10.07M9.52M-3.75M-12.53M
פריטים אחרים שאינם במזומן-105.43M-97.33M-60.82M-45.54M-13.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-91.68M-42.80M-29.66M-28.14M-17.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-83.74M-41.03M-35.67M-22.37M-23.31M
רכישות, נטו-7.95M-10.00M0524.00K0
רכישת השקעות0-6.00M-3.00M-5.87M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00003.78M
פעילויות השקעה אחרות014.22M9.01M-432.00K2.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-303.66M-207.09M-144.54M-136.48M-149.37M
פירעון חוב19.91M4.64M1.27M-27.43M-65.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-292.10M-180.16M-112.82M-73.96M-51.82M
פעילויות מימון אחרות-31.46M-31.57M-32.99M-35.09M-32.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה113.86M241.34M232.54M190.30M147.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-127.48M8.80M42.24M43.17M-113.26M
מזומנים בתחילת התקופה241.34M232.54M190.30M147.13M260.39M
מזומנים בסוף התקופה113.86M241.34M232.54M190.30M147.13M
תזרים מזומנים חופשי199.00M201.92M173.74M177.69M24.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת267.87M258.69M216.44M207.79M53.50M
הוצאות הוניות-68.87M-56.77M-35.67M-30.10M-28.58M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Tegma Gestao Logistica S.A. - תזרים מזומנים