Construtora Tenda SA (TEND3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 8.83 | 1.64 | 1.64 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.22 | 5.15 | 1.07 | 1.03 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.04 | -0.01 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.78 | 0.28 | 0.18 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.80 | 1.18 | 0.73 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58B | -2.14B | -1.19B | -1.15B | -1.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 1.13 | 1.14 | 1.42 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 5.52 | 5.65 | 5.29 | 5.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 1.32 | 0.55 | 0.24 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 2.32 | 1.73 | 0.86 | -1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.44 | 0.65 | 0.77 | 3.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.48 | 12.93 | 9.75 | 12.72 | 18.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.60 | 2.62 | 6.47 | -6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.57% | 29.80% | 27.14% | 20.96% | 11.39% |
| שיעור EBIT | 16.68% | 17.52% | 9.36% | 4.11% | -11.40% |
| שיעור EBITDA | 18.06% | 19.01% | 11.45% | 6.23% | -8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.97% | 12.53% | 9.36% | 5.22% | -13.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | 12.12% | 3.78% | -2.00% | -21.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.88% | 11.72% | 3.24% | -3.30% | -22.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.39% | 11.23% | 3.07% | -3.53% | -23.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.96% | 96.67% | 85.62% | 165.05% | 107.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.34% | 96.75% | 40.44% | -38.29% | 161.83% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 7.63% | 1.99% | -2.11% | -13.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.49% | 42.15% | 11.24% | -11.15% | -76.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.35% | 8.64% | 9.04% | 5.05% | -11.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.85% | 7.56% | 6.45% | 4.47% | -9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.27% | 7.71% | 2.01% | -2.13% | -13.40% |
| תשואת רווחים | 21.87% | 16.79% | 6.64% | -6.23% | -139.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.62 | 4.02 | 5.33 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 8.83 | 10.48 | 14.90 | 15.70 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.22 | 2.17 | 2.46 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.61 | 20.54 | 19.84 | 16.37 | 12.84 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.08 | 2.94 | 3.83 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.58 | 224.21 | 224.14 | 192.51 | 167.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.03 | 100.84 | 90.72 | 68.47 | 83.19 |
| ימי מלאי | 166.96 | 164.69 | 168.25 | 148.53 | 107.78 |
| ימי אשראי מספקים | 48.41 | 41.33 | 34.83 | 24.50 | 23.25 |
| מחזור תפעולי | 255.99 | 265.53 | 258.98 | 217.00 | 190.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.87 | 2.37 | 4.21 | 2.54 | -3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 1.39 | 3.69 | 2.26 | -4.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.98 | 0.52 | 0.28 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.59 | 0.88 | 0.89 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.52 | 6.12 | 9.11 | -6.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.53 | 2.43 | 8.14 | 9.11 | -6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.21 | 0.50 | 0.23 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.25% | 5.67% | 29.69% | 16.20% | -108.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.38 | 5.96 | 14.47 | -16.05 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.70 | 0.49 | 0.53 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.51 | 1.69 | 1.79 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 17.65 | 3.37 | 6.17 | -0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 10.38 | 2.95 | 5.49 | -1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.02 | -0.07 | 0.19 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.51 | 1.69 | 1.79 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 5.28 | 6.88 | 14.97 | -8.44 |
| שווי חברה | 3.66B | 4.33B | 2.59B | 2.71B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 5.28 | 6.88 | 14.97 | -8.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.93 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.08 | 25.35 | 5.44 | 10.87 | -4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.78 | 14.90 | 4.77 | 9.68 | -4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.03 | 9.26 | 7.08 | 7.53 | 6.96 |
| הון עצמי למניה | 11.83 | 9.78 | 7.35 | 7.81 | 7.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.19 | -0.77 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 37.45 | 35.17 | 25.51 | 26.36 | 24.88 |
| רווח נקי למניה | 4.45 | 4.12 | 0.83 | -0.87 | -5.64 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 0.86 | 1.65 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.69 | 0.40 | -0.49 | 1.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.56 | 4.36 | -2.92 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-BRL