דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Construtora Tenda SA (TEND3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת290.32M542.18M279.95M-367.34M-163.66M
רווח נקי523.07M124.28M-95.85M-511.08M-150.54M
פחת והפחתות64.47M68.60M61.72M59.51M44.55M
מס הכנסה נדחה000031.18M
תגמול מבוסס מניות9.21M26.15M7.46M12.87M16.31M
שינוי בהון החוזר-447.30M-131.07M83.42M-185.43M-179.31M
יתרת לקוחות-629.63M-496.15M-336.76M-4.80M-296.52M
מלאי-725.07M-216.48M12.19M-242.24M-183.01M
יתרת ספקים58.97M-1.81M17.83M25.32M72.69M
הון חוזר אחר848.43M581.56M390.16M36.29M227.53M
פריטים אחרים שאינם במזומן140.86M454.23M223.19M256.79M74.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-209.53M-234.24M-67.37M431.46M138.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-119.62M-66.63M-30.72M-59.03M-143.24M
רכישות, נטו0-12.55M-21.75M-6.10M4.35M
רכישת השקעות-184.36M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות94.45M-155.06M-14.91M496.59M277.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-143.32M-267.32M-244.22M-67.51M42.55M
פירעון חוב275.51M-148.10M-307.00M77.67M163.55M
הנפקת מניות רגילות013.98M257.37M20.75M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-169.45M000-96.07M
דיבידנדים ששולמו-70.85M000-17.06M
פעילויות מימון אחרות-178.52M-133.19M-194.59M-165.92M-8.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה38.95M92.69M52.06M83.69M87.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.37M0000
שינוי נטו במזומנים-47.15M40.63M-31.64M-3.38M17.34M
מזומנים בתחילת התקופה86.10M52.06M83.69M87.07M69.74M
מזומנים בסוף התקופה38.95M92.69M52.06M83.69M87.07M
תזרים מזומנים חופשי170.70M475.55M249.23M-426.37M-306.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת290.32M542.18M279.95M-367.34M-163.66M
הוצאות הוניות-119.62M-66.63M-30.72M-59.03M-143.24M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Construtora Tenda SA - תזרים מזומנים