Tecnisa S.A. (TCSA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.44 | 1.34 | 1.93 | 3.64 |
| יחס מהיר | 0.69 | 1.19 | 1.02 | 0.93 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.58 | 0.32 | 0.22 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.10 | -0.15 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.04 | 0.26 | -0.41 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.06 | 0.48 | -0.71 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -267.52M | -412.31M | -407.63M | -240.08M | -124.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 2.49 | 1.77 | 1.35 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.71 | 0.64 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.64 | 0.54 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 4.19 | 3.50 | 2.86 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | -1.32 | -0.59 | -0.83 | -0.04 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.56 | -31.88 | -10.07 | -0.92 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.23 | 8.55 | 7.37 | 2.49 | 3.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.46 | 97.12 | 9.36 | 10.28 | 9.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -4.38 | -3.05 | 268.06 | 9.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.11% | -19.65% | -8.41% | 4.93% | 12.10% |
| שיעור EBIT | -55.92% | -58.02% | -41.18% | -1.47% | 20.82% |
| שיעור EBITDA | -52.83% | -54.49% | -39.50% | 0.56% | 25.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.89% | -58.02% | -23.60% | -8.12% | 17.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.98% | -43.79% | -30.41% | -15.80% | 4.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.48% | -46.92% | -32.60% | -13.27% | 0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.36% | -46.67% | -33.18% | -18.60% | -11.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.58% | 107.14% | 107.21% | 83.95% | 10.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.46% | 75.48% | 128.86% | 194.53% | 24.58% |
| תשואה על הנכסים | -8.87% | -8.40% | -11.08% | -3.68% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.40% | -35.23% | -38.82% | -10.51% | 0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.97% | -14.55% | -11.51% | -3.02% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.19% | -11.73% | -9.30% | -2.64% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.95% | -8.46% | -11.17% | -3.71% | 0.07% |
| תשואת רווחים | -170.87% | -121.00% | -161.28% | -19.46% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 1.14 | 1.94 | 1.64 | 1.53 |
| מחזור זכאים | 17.46 | 19.99 | 27.68 | 14.11 | 17.18 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 3.05 | 3.73 | 1.04 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 73.97 | 68.63 | 73.58 | 40.23 | 20.03 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.18 | 0.34 | 0.28 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 1.48 | 1.81 | 0.86 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.58 | 421.19 | 272.99 | 548.27 | 1,127.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.63 | 319.66 | 188.25 | 221.89 | 238.26 |
| ימי מלאי | 161.86 | 119.78 | 97.92 | 352.26 | 910.33 |
| ימי אשראי מספקים | 20.91 | 18.26 | 13.18 | 25.88 | 21.24 |
| מחזור תפעולי | 340.49 | 439.45 | 286.17 | 574.15 | 1,148.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.61 | 1.68 | 1.44 | -2.18 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | 1.58 | 1.40 | -2.31 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.94 | 0.97 | 1.06 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.50 | 16.54 | 32.88 | -16.43 | -1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.50 | 16.54 | 32.88 | -16.43 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | 0.16 | -0.22 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.06 | 0.23 | -0.38 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.88% | 13.99% | 111.98% | -59.01% | -11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -0.82 | -0.62 | -5.14 | 181.05 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.39 | 0.20 | 0.68 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.29 | 0.24 | 0.54 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.12 | 7.15 | 0.89 | -1.69 | -8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | 6.71 | 0.87 | -1.80 | -16.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.29 | 0.24 | 0.54 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -3.36 | -5.09 | -3.56 | 389.78 | 12.21 |
| שווי חברה | 323.50M | 594.74M | 639.68M | 924.16M | 724.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -5.09 | -3.56 | 389.78 | 12.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 2.77 | 1.41 | 2.18 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.82 | 51.09 | 6.21 | -5.43 | -32.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.35 | 48.01 | 6.02 | -5.76 | -63.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.42 | 38.62 | 5.10 | 7.11 | 8.31 |
| הון עצמי למניה | 33.91 | 38.82 | 5.19 | 7.26 | 8.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.18 | 0.76 |
| הכנסות למניה | 24.76 | 29.14 | 6.18 | 5.75 | 3.12 |
| רווח נקי למניה | -8.78 | -13.67 | -2.02 | -0.76 | 0.01 |
| נטל מס | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.84 | 0.11 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.75 | 0.74 | 10.78 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | -0.12 | -0.77 | 2.86 | -1.18 |
הנתונים מוצגים ב-BRL