Tecnisa S.A. (TCSA3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39M | 106.29M | -160.52M | -11.41M | -167.12M |
| רווח נקי | -100.66M | -138.43M | -56.17M | 9.68M | -181.15M |
| פחת והפחתות | 7.58M | 7.65M | 8.58M | 11.45M | 11.91M |
| מס הכנסה נדחה | -3.49M | 217.00K | 2.22M | 1.02M | -2.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.62M | 239.72M | -160.88M | -22.35M | 13.17M |
| יתרת לקוחות | 151.32M | -2.38M | -145.62M | -40.10M | 124.91M |
| מלאי | 51.39M | 245.92M | 66.15M | 5.91M | -72.70M |
| יתרת ספקים | -2.35M | -13.35M | 16.78M | 1.95M | 1.70M |
| הון חוזר אחר | -92.74M | 967.00K | -98.18M | 9.88M | -40.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | -2.65M | 47.95M | -10.17M | -11.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.81M | -8.62M | 64.94M | -776.00K | 170.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -614.00K | -4.71M | -10.66M | -10.10M |
| רכישות, נטו | 2.17M | -3.94M | 13.53M | 22.57M | 50.02M |
| רכישת השקעות | 0 | -15.31M | 0 | -12.69M | 365.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.69M | 0 | 73.43M | 22.57M | 130.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.11M | 11.24M | -17.31M | -22.57M | -365.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.49M | -50.71M | 65.78M | 21.98M | -1.30M |
| פירעון חוב | 22.49M | -56.12M | 52.25M | 62.14M | 8.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.41M | 13.53M | -40.16M | -9.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.51M | 130.82M | 83.87M | 113.66M | 103.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.69M | 46.96M | -29.80M | 9.80M | 2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.82M | 83.87M | 113.66M | 103.86M | 101.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.51M | 130.82M | 83.87M | 113.66M | 103.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.64M | 103.05M | -170.29M | -22.06M | -177.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39M | 106.29M | -160.52M | -11.41M | -167.12M |
| הוצאות הוניות | -749.00K | -3.23M | -9.77M | -10.66M | -10.10M |
הנתונים מוצגים ב-BRL