Taurus Armas S.A. (TASA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.58 | 1.53 | 1.49 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | -0.08 | 0.40 | 0.35 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.75M | 165.59M | 216.80M | 132.94M | 215.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.73 | 0.58 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 2.07 | 2.03 | 1.97 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.09 | 0.31 | 0.53 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | 0.49 | 2.75 | 3.57 | 13.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.33 | 0.68 | 0.31 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.89 | 7.38 | 5.94 | 4.63 | 4.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.39 | 8.68 | 3.22 | 1.47 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.24% | 34.33% | 34.82% | 35.42% | 45.69% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 2.93% | 9.23% | 15.09% | 32.05% |
| שיעור EBITDA | 5.23% | 6.61% | 11.84% | 17.07% | 33.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.46% | 2.93% | 12.31% | 11.50% | 30.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.02% | 3.11% | 4.72% | 11.71% | 29.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 1.21% | 4.58% | 8.57% | 20.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.87% | 1.21% | 4.58% | 8.57% | 20.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.54% | 38.89% | 97.00% | 73.21% | 68.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -274.69% | 106.10% | 38.34% | 101.85% | 98.62% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 0.68% | 2.91% | 7.09% | 22.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.13% | 1.42% | 5.92% | 13.99% | 50.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.27% | 2.63% | 12.78% | 15.14% | 59.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.45% | 0.73% | 9.22% | 8.49% | 31.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 0.74% | 3.14% | 7.57% | 24.18% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 2.59% | 6.91% | 8.99% | 38.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 4.09 | 5.15 | 7.75 | 6.62 |
| מחזור זכאים | 7.03 | 8.48 | 6.98 | 10.31 | 12.29 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.24 | 1.40 | 1.74 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.25 | 2.63 | 3.10 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 0.83 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.70 | 3.60 | 4.13 | 6.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.68 | 340.82 | 279.46 | 221.59 | 192.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.45 | 89.31 | 70.89 | 47.07 | 55.10 |
| ימי מלאי | 268.12 | 294.56 | 260.89 | 209.93 | 166.78 |
| ימי אשראי מספקים | 51.90 | 43.05 | 52.31 | 35.40 | 29.69 |
| מחזור תפעולי | 348.57 | 383.87 | 331.77 | 256.99 | 221.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.19 | -0.40 | 1.61 | 1.14 | 4.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | -0.90 | 1.41 | -0.08 | 4.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.50 | 0.20 | 0.83 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 2.23 | 0.87 | -0.07 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | -0.59 | 3.36 | 0.51 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | -0.81 | 7.90 | 1.37 | 17.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.06 | 0.30 | 0.27 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | -0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.14% | -17.78% | 17.67% | -0.63% | 36.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.38 | 38.92 | 14.51 | 11.12 | 2.63 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.47 | 0.66 | 0.95 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.55 | 0.86 | 1.56 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.43 | -5.63 | 5.66 | -159.18 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | -12.56 | 4.94 | 11.81 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.51 | -0.29 | -0.15 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.55 | 0.86 | 1.56 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 18.49 | 15.73 | 8.81 | 7.05 | 1.96 |
| שווי חברה | 1.38B | 1.52B | 1.75B | 2.14B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.49 | 15.73 | 8.81 | 7.05 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 1.20 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.97 | -12.56 | 8.91 | -200.93 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | -28.04 | 7.78 | 14.90 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.90 | 7.85 | 7.98 | 7.55 | 7.41 |
| הון עצמי למניה | 9.22 | 9.26 | 9.32 | 8.62 | 8.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.61 | 0.03 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 10.25 | 10.86 | 12.05 | 14.07 | 20.95 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.13 | 0.55 | 1.21 | 4.29 |
| נטל מס | 0.47 | 0.39 | 0.97 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 5.08 | 1.06 | 0.51 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.93 | -3.07 | 2.84 | 0.94 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-BRL