דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taurus Armas S.A. (TASA3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-54.26M224.16M143.92M522.47M397.94M
רווח נקי17.67M78.96M152.79M755.21M901.28M
פחת והפחתות53.90M43.62M35.46M31.31M28.81M
מס הכנסה נדחה000-8.67M-5.42M
תגמול מבוסס מניות012.23M11.33M00
שינוי בהון החוזר-57.58M-63.55M-15.09M-17.87M-304.43M
יתרת לקוחות60.21M-151.62M114.10M101.71M-218.80M
מלאי-63.36M4.80M-49.34M-148.66M-163.13M
יתרת ספקים-54.43M83.28M-82.17M29.08M77.50M
הון חוזר אחר002.32M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-68.26M152.90M-40.57M-237.51M-222.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-184.66M-190.76M-132.58M-277.55M-247.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-93.44M-28.37M-104.81M-29.95M-10.59M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-90.55M-56.26M-4.97M-62.70M-75.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות006.50M00
פעילויות השקעה אחרות-671.00K-106.14M-29.30M-184.90M-161.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון193.74M-3.87M-135.43M-236.86M-51.82M
פירעון חוב219.38M86.74M81.45M-71.71M-142.89M
הנפקת מניות רגילות00059.75M118.87M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-4.45M-6.76M00
דיבידנדים ששולמו-25.64M-38.32M-176.69M-194.24M0
פעילויות מימון אחרות0-47.85M-33.43M-30.66M-27.79M
יתרת מזומנים בסוף התקופה67.55M112.61M83.36M201.26M185.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים118.00K-274.00K6.24M7.43M-4.05M
שינוי נטו במזומנים-45.07M29.25M-117.86M15.49M94.53M
מזומנים בתחילת התקופה112.61M83.36M201.22M185.76M91.23M
מזומנים בסוף התקופה67.55M112.61M83.36M201.26M185.76M
תזרים מזומנים חופשי-121.16M195.79M127.56M492.53M387.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-54.26M224.16M143.92M522.47M397.94M
הוצאות הוניות-66.90M-28.37M-16.36M-29.95M-10.59M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Taurus Armas S.A. - תזרים מזומנים