Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. (SOND3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.55 | 2.00 | 2.26 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.55 | 2.00 | 2.26 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.65 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.92 | 15.54 | 6.44 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.50M | 15.24M | 17.79M | 20.87M | 23.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.95 | 1.76 | 1.64 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 12.16 | 11.86 | 4.46 | 0 | 18.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.38 | 41.92 | 13.53 | 0 | 32.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.08 | 2.20 | 3.43 | 0.43 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.22 | -0.20 | -0.32 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.67% | 37.94% | 27.71% | 34.77% | 42.02% |
| שיעור EBIT | 20.27% | 23.20% | 13.87% | 13.43% | 15.59% |
| שיעור EBITDA | 22.88% | 25.72% | 16.42% | 15.57% | 16.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.08% | 23.20% | 10.49% | 16.55% | 15.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.60% | 23.07% | 13.30% | 13.00% | 17.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.62% | 15.78% | 7.39% | 7.28% | 10.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.72% | 15.78% | 7.53% | 7.29% | 10.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.96% | 68.42% | 55.60% | 56.02% | 57.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.59% | 99.44% | 126.72% | 78.54% | 112.55% |
| תשואה על הנכסים | 25.95% | 27.10% | 12.61% | 12.05% | 14.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.14% | 52.81% | 22.20% | 19.72% | 22.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 56.40% | 65.22% | 25.31% | 37.33% | 29.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.29% | 43.40% | 13.58% | 20.63% | 16.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.59% | 27.85% | 12.81% | 12.27% | 14.73% |
| תשואת רווחים | 36.06% | 30.63% | 12.81% | 10.61% | 12.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.72 | 6.69 | 6.01 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 46.73 | 38.50 | 89.10 | 94.08 | 51.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2,384.85 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.85 | 27.46 | 25.58 | 33.05 | 30.69 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.18 | 7.30 | 5.92 | 4.78 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.01 | 54.38 | 50.63 | 56.90 | 64.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.82 | 63.86 | 54.57 | 60.78 | 71.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.81 | 9.48 | 4.10 | 3.88 | 7.14 |
| מחזור תפעולי | 61.82 | 63.86 | 54.72 | 60.78 | 71.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.51 | 14.49 | 8.45 | 6.02 | 9.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.46 | 13.43 | 5.66 | 5.21 | 9.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 1.06 | 2.79 | 1.80 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.73 | 1.10 | 0.98 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 162.98 | 13.68 | 3.03 | 3.34 | 12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 8.58 | 3.02 | 13.88 | 12.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.89% | 27.98% | 12.04% | 11.33% | 19.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.80 | 3.27 | 7.81 | 9.42 | 7.80 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.69 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.72 | 1.73 | 1.86 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.57 | 3.57 | 8.31 | 8.83 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 3.31 | 5.57 | 7.65 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | 0.33 | -0.79 | 1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.72 | 1.73 | 1.86 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 1.57 | 1.79 | 3.32 | 4.09 | 4.47 |
| שווי חברה | 83.51M | 104.11M | 107.79M | 103.73M | 103.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.57 | 1.79 | 3.32 | 4.09 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.06 | 3.19 | 7.84 | 8.19 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 2.96 | 5.25 | 7.09 | 4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.14 | 26.39 | 26.35 | 24.05 | 25.25 |
| הון עצמי למניה | 29.44 | 27.84 | 27.12 | 24.76 | 25.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 95.36 | 93.14 | 81.42 | 67.05 | 58.35 |
| רווח נקי למניה | 13.94 | 14.70 | 6.02 | 4.88 | 5.90 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.99 | 0.78 | 0.69 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-BRL