Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. (SOND3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.22M | 20.53M | 14.63M | 23.97M | 20.53M |
| רווח נקי | 35.74M | 26.32M | 21.19M | 24.90M | 17.94M |
| פחת והפחתות | 5.72M | 5.04M | 3.50M | 2.00M | 1.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.74M | -283.00K | -1.20M | 77.55M | 6.49M |
| יתרת לקוחות | -4.37M | -1.93M | 603.00K | -10.63M | -3.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.04M | 476.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.41M | 1.17M | -1.80M | 88.18M | 10.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.50M | -10.55M | -8.87M | -80.47M | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.48M | -6.40M | -4.43M | -5.32M | 1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.73M | -8.69M | -4.38M | -1.97M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.75M | 0 | 0 | -3.34M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.29M | -52.00K | -4.88M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.34M | -10.04M | -11.74M | -16.83M | -21.25M |
| פירעון חוב | 890.00K | 3.19M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.79M | -11.96M | -10.49M | -15.60M | -19.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -1.26M | -1.25M | -1.23M | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 13.28M | 9.18M | 10.71M | 8.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.41M | 4.10M | -1.54M | 1.83M | 679.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.28M | 9.18M | 10.71M | 8.88M | 8.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.68M | 13.28M | 9.18M | 10.71M | 8.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.65M | 13.75M | 12.67M | 22.00M | 19.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.22M | 20.53M | 14.63M | 23.97M | 20.53M |
| הוצאות הוניות | -2.57M | -6.78M | -4.38M | -1.97M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-BRL