Sao Martinho S.A. (SMTO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 2.62 | 2.43 | 2.18 | 2.17 |
| יחס מהיר | 2.32 | 1.97 | 1.66 | 1.54 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.17 | 1.04 | 1.32 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.91 | 3.47 | 2.97 | 3.43 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.05B | -8.81B | -8.76B | -7.28B | -7.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.35 | 1.63 | 1.37 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.18 | 3.25 | 2.97 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.58 | 1.49 | 1.85 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.72 | 1.91 | 3.70 | 2.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.34 | 1.17 | 0.62 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.46 | 32.43 | 35.08 | 29.15 | 31.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 4.08 | 4.09 | 2.56 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.80% | 26.22% | 24.93% | 24.31% | 30.75% |
| שיעור EBIT | 17.78% | 17.90% | 17.66% | 35.50% | 27.68% |
| שיעור EBITDA | 36.63% | 32.51% | 34.20% | 52.19% | 59.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.63% | 18.27% | 20.72% | 36.73% | 31.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.92% | 7.27% | 7.02% | 25.92% | 18.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.43% | 11.25% | 7.77% | 21.42% | 15.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.43% | 11.25% | 7.77% | 21.42% | 15.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 165.05% | 154.68% | 110.73% | 82.63% | 85.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.26% | 39.80% | 33.88% | 70.58% | 57.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.57% | 2.56% | 7.25% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.19% | 11.35% | 8.31% | 21.51% | 17.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 6.58% | 7.74% | 14.45% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.64% | 6.25% | 7.14% | 10.85% | 9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 3.64% | 2.61% | 7.41% | 5.53% |
| תשואת רווחים | 11.92% | 11.92% | 8.07% | 14.03% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 20.27 | 15.01 | 10.35 | 24.11 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 9.08 | 13.28 | 12.77 | 16.32 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 3.06 | 2.68 | 2.85 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.81 | 2.02 | 2.14 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.76 | 97.06 | 132.79 | 134.74 | 140.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.79 | 18.01 | 24.32 | 35.28 | 15.14 |
| ימי מלאי | 156.07 | 119.25 | 135.96 | 128.06 | 147.50 |
| ימי אשראי מספקים | 51.11 | 40.20 | 27.49 | 28.59 | 22.37 |
| מחזור תפעולי | 216.86 | 137.26 | 160.28 | 163.33 | 162.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.86 | 9.74 | 8.07 | 10.86 | 8.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 2.14 | -0.28 | 3.67 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.02 | 7.61 | 8.35 | 7.19 | 7.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.22 | -0.04 | 0.34 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.22 | 0.84 | 1.30 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.28 | 0.97 | 1.51 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.40 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.55 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.98% | 10.07% | -1.36% | 12.08% | 4.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.61 | 8.38 | 12.40 | 7.13 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.53 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.53 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.11 | 9.93 | -73.28 | 8.28 | 22.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 2.18 | 2.57 | 2.80 | 3.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.16 | -0.20 | 0.16 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.53 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 6.98 | 6.91 | 5.48 | 4.80 |
| שווי חברה | 17.35B | 16.87B | 16.92B | 19.73B | 18.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 6.98 | 6.91 | 5.48 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.27 | 2.36 | 2.86 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.01 | 23.86 | -179.68 | 15.52 | 45.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 5.23 | 6.29 | 5.25 | 6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.43 | 20.84 | 18.74 | 18.50 | 15.73 |
| הון עצמי למניה | 22.85 | 22.25 | 20.09 | 19.81 | 17.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.65 | -0.55 | -0.11 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 22.00 | 22.45 | 21.48 | 19.90 | 19.13 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.53 | 1.67 | 4.26 | 2.93 |
| נטל מס | 1.65 | 1.55 | 1.11 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.73 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.52 | 3.86 | 4.83 | 2.55 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-BRL