דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sao Martinho S.A. (SMTO3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B2.69B3.76B2.99B3.45B
רווח נקי836.18M556.73M1.48B1.02B1.48B
פחת והפחתות1.09B1.19B1.15B1.08B1.63B
מס הכנסה נדחה0000229.05M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר163.22M-962.94M-1.31B-1.12B-624.71M
יתרת לקוחות54.94M-164.45M-574.59M-326.80M-274.97M
מלאי-84.94M-88.21M68.18M-52.33M-101.40M
יתרת ספקים155.17M46.73M119.47M-77.10M324.75M
הון חוזר אחר38.05M-757.01M-926.01M-666.02M-573.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.14B1.91B2.45B2.01B735.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.22B-1.74B-2.50B-2.26B-4.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.11B-1.23B-2.49B-1.20B-2.47B
רכישות, נטו009.36M5.65M-901.42M
רכישת השקעות-1.71B0-16.98M-11.84M-1.73B
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.02B0319.08M0
פעילויות השקעה אחרות-1.40B-1.54B1.16M-1.37B913.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון200.96M-220.55M-1.33B-572.18M573.95M
פירעון חוב1.12B1.37B-915.33M380.98M1.91B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-89.43M-502.15M-10.48M0-8.64M
דיבידנדים ששולמו-128.68M-407.41M-408.17M-375.84M-807.56M
פעילויות מימון אחרות-696.54M-677.05M711.00K-577.32M-525.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה95.26M898.59M204.56M273.41M114.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.54M-30.39M000
שינוי נטו במזומנים-803.33M694.03M-68.85M158.51M-173.45M
מזומנים בתחילת התקופה898.59M204.56M273.41M114.90M288.35M
מזומנים בסוף התקופה95.26M898.59M204.56M273.41M114.90M
תזרים מזומנים חופשי706.78M-94.19M1.27B416.21M975.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B2.69B3.76B2.99B3.45B
הוצאות הוניות-2.52B-2.78B-2.49B-2.57B-2.47B

הנתונים מוצגים ב-BRL

Sao Martinho S.A. - תזרים מזומנים