Simpar SA (SIMH3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.19 | 1.29 | 1.45 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 1.26 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | -0.17 | -0.09 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.08 | -0.46 | -0.33 | -1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.29B | -52.33B | -51.08B | -41.23B | -34.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.85 | 13.32 | 21.13 | 13.73 | 13.95 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.56 | 19.64 | 30.54 | 21.09 | 21.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.71 | 0.70 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.10 | 0.95 | 0.84 | 1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.37 | 13.02 | 18.49 | 5.85 | 7.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.35 | 158.49 | 151.54 | 61.95 | 53.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | 4.50 | 5.27 | 5.52 | 5.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.57% | 26.17% | 25.75% | 25.57% | 31.52% |
| שיעור EBIT | 24.56% | 17.92% | 16.20% | 14.19% | 20.31% |
| שיעור EBITDA | 36.04% | 29.13% | 25.97% | 25.21% | 28.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.90% | 19.00% | 16.21% | 14.69% | 21.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.05% | 0.58% | 1.00% | -3.23% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.41% | 0.09% | -0.48% | -1.56% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | 0.49% | 0.23% | -2.05% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 803.10% | 15.53% | -48.16% | 48.12% | 48.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.19% | 3.07% | 6.18% | -21.99% | 19.29% |
| תשואה על הנכסים | -0.20% | 0.04% | -0.24% | -0.71% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.10% | 0.87% | -7.20% | -14.89% | 16.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.93% | 12.85% | 10.57% | 8.54% | 10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.07% | 9.34% | 2.13% | 4.98% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | 0.05% | -0.25% | -0.74% | 0.82% |
| תשואת רווחים | -5.30% | 0.89% | -6.56% | -6.64% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 4.94 | 5.84 | 5.61 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 4.35 | 4.21 | 3.71 | 2.88 |
| מחזור מלאי | 6.89 | 11.35 | 9.53 | 8.20 | 9.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.36 | 8.07 | 6.33 | 4.39 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.66 | 22.08 | 14.15 | 11.16 | -22.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.13 | 73.91 | 62.51 | 65.08 | 67.19 |
| ימי מלאי | 52.97 | 32.16 | 38.31 | 44.52 | 37.50 |
| ימי אשראי מספקים | 107.44 | 83.99 | 86.67 | 98.43 | 126.70 |
| מחזור תפעולי | 147.10 | 106.08 | 100.83 | 109.59 | 104.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | -1.83 | -8.28 | -1.67 | -8.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.11 | -4.56 | -11.73 | -2.86 | -9.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 2.72 | 3.45 | 1.19 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.49 | 1.42 | 1.72 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.62 | -0.56 | -2.17 | -0.94 | -6.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.77 | -0.67 | -2.40 | -1.40 | -10.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.04 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.82% | -43.89% | -167.08% | -31.75% | -143.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.00 | 112.22 | -15.26 | -15.06 | 10.85 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.98 | 1.10 | 2.24 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -2.28 | -0.60 | -3.15 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40 | -5.67 | -0.85 | -5.40 | -0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.93 | 0.25 | 0.07 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.98 | 1.10 | 2.24 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 4.85 | 5.56 | 6.45 | 6.44 |
| שווי חברה | 58.00B | 61.50B | 59.26B | 51.79B | 43.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 4.85 | 5.56 | 6.45 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.63 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.10 | -31.63 | -11.75 | -21.87 | -5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.05 | -78.69 | -16.65 | -37.52 | -6.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.46 | 6.79 | 3.36 | 3.91 | 3.09 |
| הון עצמי למניה | 10.09 | 10.57 | 6.40 | 4.02 | 3.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.38 | 0.15 | 0.77 | 0.37 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 76.59 | 101.99 | 95.50 | 38.50 | 29.15 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | 0.09 | -0.46 | -0.60 | 0.58 |
| נטל מס | 8.03 | 0.16 | -0.48 | 0.48 | 0.49 |
| נטל ריבית | -0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.23 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.25 | -3.08 | -8.65 | 2.79 | -6.93 |
הנתונים מוצגים ב-BRL