Simpar SA (SIMH3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -781.55M | -3.56B | -1.38B | -6.84B | -14.71B |
| רווח נקי | 254.11M | 411.42M | -495.22M | 987.39M | 1.91B |
| פחת והפחתות | 4.88B | 4.01B | 3.48B | 1.90B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.89M | 16.69M | 0 | 16.75M |
| שינוי בהון החוזר | -16.33B | -1.14B | -11.23B | -1.90B | -976.75M |
| יתרת לקוחות | -2.00B | -1.18B | -928.60M | -1.18B | -940.10M |
| מלאי | 854.69M | -283.15M | -1.07B | -715.87M | -268.15M |
| יתרת ספקים | 467.05M | 1.01B | -100.98M | 225.63M | -40.71M |
| הון חוזר אחר | -15.66B | -683.55M | -9.13B | -233.93M | 272.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.42B | -6.85B | 6.84B | -7.82B | -16.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -393.26M | -1.53B | -1.39B | -1.80B | -452.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -1.48B | -988.31M | -660.86M | -310.51M |
| רכישות, נטו | 769.38M | -47.63M | -275.13M | -1.13B | -141.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -130.61M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | -318.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.30B | 5.65B | 2.40B | 9.33B | 15.79B |
| פירעון חוב | 2.53B | 7.86B | 3.04B | 8.22B | 14.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.93M | 12.67M | 0 | 7.13M | 8.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -203.19M | -99.69M | -37.59M | -17.72M | -291.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -229.05M | -157.18M | -481.56M | -415.18M | -226.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 193.78M | -1.97B | -115.54M | 1.53B | 1.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.03B | 1.90B | 1.35B | 1.72B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.13B | 558.38M | -372.55M | 688.64M | 619.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 1.35B | 1.72B | 1.03B | 409.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.03B | 1.90B | 1.35B | 1.72B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94B | -5.04B | -2.37B | -7.50B | -15.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -781.55M | -3.56B | -1.38B | -6.84B | -14.71B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -1.48B | -988.31M | -660.86M | -310.51M |
הנתונים מוצגים ב-BRL