Ser Educacional SA (SEER3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.26 | 1.35 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.26 | 1.35 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.39 | 0.51 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.22 | 0.10 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.53 | 0.33 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 1.51 | 0.82 | 0.66 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -789.91M | -1.04B | -1.26B | -1.40B | -1.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.09 | 1.45 | 1.41 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.46 | 2.86 | 2.88 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.50 | 0.89 | 0.76 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 2.30 | 1.40 | 0.89 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.57 | 1.68 | 0.91 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.49 | 13.14 | 15.06 | 15.07 | 13.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.67 | 3.22 | 4.05 | 8.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.10% | 57.97% | 55.23% | 51.85% | 49.72% |
| שיעור EBIT | 22.26% | 21.76% | 10.38% | 7.68% | -3.24% |
| שיעור EBITDA | 32.00% | 31.89% | 21.61% | 20.02% | 9.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.73% | 21.76% | 12.06% | 11.32% | -1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.40% | 10.41% | 0.69% | -1.29% | -12.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.85% | 9.67% | -0.06% | -1.53% | -13.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.85% | 9.67% | -0.06% | -1.53% | -13.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.51% | 92.93% | -8.52% | 118.53% | 103.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.57% | 47.84% | 5.71% | -11.41% | 887.04% |
| תשואה על הנכסים | 8.09% | 6.50% | -0.03% | -0.80% | -6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.36% | 15.97% | -0.10% | -2.32% | -17.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.15% | 18.74% | 8.77% | 7.32% | -0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.60% | 15.42% | -0.66% | 6.60% | -0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.16% | 9.89% | -0.05% | -1.22% | -10.15% |
| תשואת רווחים | 12.04% | 17.15% | -0.20% | -2.98% | -39.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 3.70 | 3.50 | 3.34 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 28.43 | 32.45 | 21.22 | 21.67 | 26.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.21 | 1.82 | 1.53 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 9.95 | 8.37 | 8.75 | 8.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.13 | 87.36 | 87.02 | 92.34 | 90.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.97 | 98.61 | 104.22 | 109.18 | 104.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.84 | 11.25 | 17.20 | 16.84 | 13.97 |
| מחזור תפעולי | 107.97 | 98.61 | 104.22 | 109.18 | 104.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.46 | 2.99 | 1.89 | 1.24 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.99 | 2.27 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.72 | 0.97 | 0.72 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.76 | 0.48 | 0.42 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 3.41 | 1.94 | 1.74 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.37 | 4.14 | 1.94 | 1.74 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.95% | 23.12% | 20.28% | 7.19% | 6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.28 | 5.85 | -494.51 | -33.59 | -2.52 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.56 | 0.29 | 0.51 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.48 | 0.93 | 0.47 | 0.78 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 4.33 | 4.93 | 13.91 | 14.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 3.28 | 2.39 | 5.90 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 5.16 | 0.38 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 0.93 | 0.47 | 0.78 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 3.44 | 4.56 | 6.62 | 11.57 |
| שווי חברה | 3.33B | 2.43B | 1.95B | 2.43B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 3.44 | 4.56 | 6.62 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.10 | 0.99 | 1.33 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.72 | 8.42 | 16.78 | 35.85 | 48.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 6.38 | 8.11 | 15.21 | 12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 1.67 | 0.39 | 0.14 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 11.90 | 10.55 | 9.48 | 9.42 | 9.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.07 | 1.09 | -0.19 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 17.91 | 17.41 | 15.54 | 14.27 | 13.05 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 1.68 | -0.01 | -0.22 | -1.73 |
| נטל מס | 0.96 | 0.93 | -0.09 | 1.19 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.48 | 0.07 | -0.17 | 3.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.78 | 17.65 | -5.69 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-BRL