Ser Educacional SA (SEER3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.12M | 240.52M | 159.58M | 146.77M | 195.44M |
| רווח נקי | 214.44M | 13.63M | -28.04M | -214.91M | 46.30M |
| פחת והפחתות | 224.64M | 222.43M | 225.86M | 214.32M | 184.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -302.18M | -220.94M | -188.33M | -181.76M | -155.61M |
| יתרת לקוחות | -234.45M | -241.59M | -171.93M | -149.51M | -148.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.09M | 0 |
| יתרת ספקים | -13.09M | 1.13M | 5.85M | -10.09M | -8.75M |
| הון חוזר אחר | -54.63M | 19.52M | -22.26M | -32.25M | 1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.22M | 225.40M | 150.09M | 329.12M | 119.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -155.61M | -101.90M | -154.44M | -422.26M | -398.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.97M | -76.86M | -51.10M | -70.56M | -18.10M |
| רכישות, נטו | -63.53M | -59.30M | -51.98M | -288.51M | -251.66M |
| רכישת השקעות | 0 | -432.69M | -892.33M | -883.87M | -403.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 514.28M | 881.74M | 858.75M | 328.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.12M | -47.33M | -40.78M | -38.07M | -53.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.31M | 16.84M | 29.37M | 242.56M | -262.81M |
| פירעון חוב | -247.11M | 84.73M | 98.33M | 322.19M | -172.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.95M | 0 | -3.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.61M | 0 | 0 | 0 | -40.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -67.59M | -57.93M | -68.96M | -76.23M | -49.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.81M | 370.73M | 215.27M | 180.76M | 213.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.54M | 155.46M | 34.50M | -32.94M | -466.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.34M | 215.27M | 180.76M | 213.70M | 679.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.81M | 370.73M | 215.27M | 180.76M | 213.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.04M | 116.33M | 67.70M | 38.14M | 123.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.12M | 240.52M | 159.58M | 146.77M | 195.44M |
| הוצאות הוניות | -92.08M | -124.19M | -91.88M | -108.63M | -53.85M |
הנתונים מוצגים ב-BRL