Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA (SCAR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.29 | 7.30 | 3.02 | 2.77 | 2.56 |
| יחס מהיר | 12.29 | 7.30 | 3.02 | 2.77 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -0.46 | -0.41 | -0.02 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.03 | -0.46 | -0.84 | -0.05 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -990.89M | -518.50M | -787.35M | -1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.96 | 0.75 | 0.91 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 2.84 | 1.86 | 2.08 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 1.54 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.17 | 0.49 | 0.78 | 2.58 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 1.29 | 1.05 | 1.15 | 2.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.86 | 20.95 | 22.85 | 31.09 | 37.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.31 | 5.21 | 6.08 | 2.37 | 9.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.61% | 35.41% | 36.03% | 49.42% | 60.63% |
| שיעור EBIT | 43.13% | 45.05% | 26.57% | 39.31% | 38.93% |
| שיעור EBITDA | 67.76% | 61.62% | 37.34% | 43.05% | 53.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.06% | 26.52% | 22.40% | 40.34% | 38.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.95% | -9.00% | -2.27% | 23.66% | -15.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.59% | -20.14% | -6.43% | 21.80% | -21.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.66% | -15.16% | -6.47% | 21.69% | -21.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.44% | 223.89% | 283.23% | 92.12% | 143.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -298.57% | -33.92% | -10.14% | 58.66% | -38.55% |
| תשואה על הנכסים | -4.47% | -2.12% | -1.14% | 8.56% | -2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.68% | -6.03% | -2.12% | 17.84% | -5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 2.92% | 4.37% | 17.72% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 2.79% | 4.16% | 15.49% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.48% | -2.12% | -1.14% | 8.59% | -2.36% |
| תשואת רווחים | -23.07% | -8.08% | -2.95% | 22.46% | -9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 4.31 | 1.30 | 4.84 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 16,275.80 | 150.66 | 24.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.03 | 11.01 | 24.06 | 45.26 | 12.31 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.39 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.46 | 0.84 | 2.71 | 7.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.95 | 84.62 | 280.05 | 73.00 | 67.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.95 | 84.62 | 280.07 | 75.42 | 82.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.02 | 2.42 | 14.67 |
| מחזור תפעולי | 101.95 | 84.62 | 280.07 | 75.42 | 82.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.62 | -1.07 | -1.90 | -0.14 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.96 | -2.99 | -2.60 | -0.15 | -2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 1.92 | 0.70 | 0.01 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 2.79 | 1.37 | 1.08 | 3.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | -0.10 | -0.78 | -11.96 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.90 | -0.56 | -2.72 | -11.96 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.06 | -0.09 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.19 | -0.21 | -0.01 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.08% | -21.49% | -13.41% | -0.63% | -18.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.32 | -12.33 | -33.96 | 4.45 | -10.75 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.49 | 2.18 | 0.97 | 2.31 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.79 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.77 | -4.65 | -7.46 | -159.86 | -5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -12.97 | -10.19 | -173.23 | -20.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.13 | 0.31 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.79 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 7.80 | 9.25 | 11.92 | 4.63 | 13.65 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.82B | 2.27B | 2.79B | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 9.25 | 11.92 | 4.63 | 13.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 5.70 | 4.45 | 1.99 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.19 | -10.64 | -15.22 | -328.06 | -17.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.36 | -29.66 | -20.81 | -355.50 | -63.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.90 | 18.67 | 27.07 | 30.14 | 25.92 |
| הון עצמי למניה | 16.94 | 18.67 | 26.94 | 29.95 | 25.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.68 | -1.85 | 0.08 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 4.64 | 5.59 | 8.88 | 24.51 | 6.76 |
| רווח נקי למניה | -2.53 | -1.13 | -0.57 | 5.34 | -1.46 |
| נטל מס | 1.21 | 2.24 | 2.83 | 0.92 | 1.43 |
| נטל ריבית | -1.04 | -0.20 | -0.09 | 0.60 | -0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 0.05 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.95 | 3.31 | -0.03 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-BRL