דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA (SCAR3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-61.43M-108.85M-7.84M-44.38M119.38M
רווח נקי-64.37M-32.92M305.21M-82.93M34.40M
פחת והפחתות52.93M54.77M50.73M61.32M50.43M
מס הכנסה נדחה000-104.00K-94.82M
תגמול מבוסס מניות468.00K1.44M3.92M2.73M3.02M
שינוי בהון החוזר-28.57M-42.72M113.99M-45.38M26.35M
יתרת לקוחות-38.66M5.62M27.32M-89.01M4.64M
מלאי0-2.79M-4.09M30.45M3.27M
יתרת ספקים00-27.32M89.01M-4.64M
הון חוזר אחר10.09M-45.56M118.08M-75.83M23.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן-21.89M-89.41M-481.69M19.98M100.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-110.19M445.59M455.57M-106.68M-824.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-109.80M-39.95M-66.11M-118.70M-773.75M
רכישות, נטו02.00M0-100.07M-16.08M
רכישת השקעות-465.99M-39.95M-67.29M-89.36M-61.77M
מכירת השקעות / פירעון השקעות454.24M488.22M595.23M100.07M16.08M
פעילויות השקעה אחרות11.36M-4.68M-6.25M101.37M11.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון165.37M-456.12M-339.49M147.43M313.54M
פירעון חוב709.95M-319.97M-334.35M148.59M348.23M
הנפקת מניות רגילות02.00M08.49M8.49M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.95M-2.52M0-1.46M-22.43M
דיבידנדים ששולמו-502.71M-99.38M0-8.18M-20.74M
פעילויות מימון אחרות-37.92M-34.29M-5.14M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.04M7.29M126.67M18.44M22.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-6.25M-119.38M108.23M-3.63M-391.16M
מזומנים בתחילת התקופה7.29M126.67M18.44M22.07M413.23M
מזומנים בסוף התקופה1.04M7.29M126.67M18.44M22.07M
תזרים מזומנים חופשי-171.23M-148.80M-8.50M-163.08M-654.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-61.43M-108.85M-7.84M-44.38M119.38M
הוצאות הוניות-109.80M-39.95M-656.00K-118.70M-773.75M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA - תזרים מזומנים