Grupo SBF S.A. (SBFG3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.36 | 1.51 | 1.65 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.81 | 1.00 | 1.05 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.18 | 0.33 | 0.22 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 1.56 | 2.33 | 1.00 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -1.69B | -1.06B | -1.38B | -1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.26 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.21 | 2.97 | 3.39 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.41 | 1.64 | 0.96 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.72 | 1.88 | 1.34 | 1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.86 | 14.18 | 13.00 | 14.73 | 12.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.10 | 1.48 | 2.31 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.33% | 42.82% | 49.03% | 41.91% | 46.97% |
| שיעור EBIT | 9.70% | 7.89% | 12.26% | 8.40% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 15.46% | 13.89% | 18.19% | 14.32% | 14.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.29% | 7.89% | 8.56% | 7.60% | 6.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 3.76% | 7.66% | 2.72% | 3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.00% | 4.24% | 7.50% | 2.42% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.01% | 4.24% | 7.49% | 2.42% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.59% | 112.67% | 97.84% | 89.10% | 93.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.14% | 47.69% | 89.54% | 35.76% | 54.30% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 3.34% | 5.99% | 1.96% | 2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.59% | 10.72% | 17.80% | 6.66% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.52% | 10.02% | 10.69% | 9.20% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.53% | 9.02% | 9.31% | 7.17% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 3.50% | 6.37% | 2.09% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 37.99% | 10.90% | 20.06% | 6.34% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.28 | 4.45 | 4.37 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 3.13 | 3.18 | 3.52 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.18 | 2.19 | 2.39 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 3.65 | 3.56 | 3.57 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.24 | 5.17 | 4.09 | 4.08 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.72 | 162.34 | 133.82 | 132.44 | 119.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.03 | 111.34 | 81.94 | 83.43 | 99.75 |
| ימי מלאי | 161.25 | 167.57 | 166.80 | 152.80 | 190.98 |
| ימי אשראי מספקים | 85.56 | 116.57 | 114.92 | 103.79 | 171.69 |
| מחזור תפעולי | 264.28 | 278.91 | 248.74 | 236.22 | 290.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 2.91 | 4.29 | 2.57 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.07 | 1.66 | 3.25 | 1.50 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 1.25 | 1.04 | 1.07 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.71 | 0.57 | 0.76 | 0.58 | -0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 1.62 | 3.54 | 2.14 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 2.33 | 4.11 | 2.41 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.23 | 0.37 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.49% | 12.81% | 30.29% | 13.71% | -3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.63 | 9.19 | 4.87 | 15.77 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.98 | 0.89 | 1.05 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.45 | 7.81 | 3.30 | 7.29 | -27.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 4.46 | 2.50 | 4.27 | 20.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.26 | 0.02 | -0.88 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.98 | 0.89 | 1.05 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 4.90 | 3.53 | 4.98 | 5.97 |
| שווי חברה | 3.87B | 5.27B | 4.59B | 4.98B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 4.90 | 3.53 | 4.98 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.62 | 13.67 | 5.67 | 13.62 | -49.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.65 | 7.80 | 4.29 | 7.97 | 38.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.87 | 11.16 | 9.96 | 8.28 | 7.90 |
| הון עצמי למניה | 13.89 | 13.18 | 12.08 | 10.43 | 9.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 36.28 | 33.31 | 28.67 | 28.69 | 25.74 |
| רווח נקי למניה | 1.82 | 1.41 | 2.15 | 0.69 | 0.84 |
| נטל מס | 1.14 | 1.13 | 0.98 | 0.89 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.48 | 0.63 | 0.32 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 2.06 | 2.00 | 3.70 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-BRL