Grupo SBF S.A. (SBFG3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.57M | 1.07B | 625.41M | 138.10M | 407.08M |
| רווח נקי | 328.06M | 536.26M | 169.15M | 218.21M | 498.16M |
| פחת והפחתות | 463.65M | 428.00M | 415.28M | 353.78M | 324.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -113.53M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -114.00K | 11.74M | 9.74M | 36.56M | 30.51M |
| שינוי בהון החוזר | -545.57M | 334.65M | -218.42M | -374.04M | -127.25M |
| יתרת לקוחות | -447.38M | 177.62M | 386.43M | -211.15M | -123.41M |
| מלאי | -404.43M | -18.55M | -30.94M | -741.32M | -177.15M |
| יתרת ספקים | 261.06M | -14.40M | -403.49M | 645.27M | 252.18M |
| הון חוזר אחר | 45.18M | 175.58M | -170.42M | -66.84M | -78.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 429.54M | -240.71M | 249.67M | 17.12M | -318.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -395.69M | -260.11M | -259.63M | -393.88M | -509.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -420.69M | -138.66M | -126.47M | -230.27M | -187.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -22.16M | -220.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -121.45M | -133.16M | -141.46M | -101.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -562.76M | -689.03M | 91.82M | 124.74M | 137.32M |
| פירעון חוב | 35.95M | -299.15M | 441.34M | 281.37M | 221.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.22M | 1.45M | 348.00K | 7.00M | 8.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.97M | -27.09M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -127.36M | -42.28M | -33.09M | -28.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -349.61M | -320.51M | -316.79M | -134.98M | -92.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.97M | 996.71M | 875.91M | 418.31M | 549.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -316.74M | 120.80M | 457.60M | -131.04M | 35.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 996.71M | 875.91M | 418.31M | 549.35M | 514.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.97M | 996.71M | 875.91M | 418.31M | 549.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 385.42M | 809.83M | 365.78M | -106.22M | -102.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.57M | 1.07B | 625.41M | 138.10M | 407.08M |
| הוצאות הוניות | -290.15M | -260.11M | -259.63M | -230.27M | -509.35M |
הנתונים מוצגים ב-BRL