Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar (SAPR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.23 | 1.78 | 1.41 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.22 | 1.74 | 1.37 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 0.95 | 0.97 | 0.64 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.08 | 1.50 | 1.21 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.98 | 7.61 | 5.95 | 4.21 | 4.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.10B | -7.36B | -6.38B | -6.28B | -5.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.20 | 1.89 | 1.93 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 0.79 | 2.62 | 2.42 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.81 | 1.23 | 4.41 | 5.91 | 4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.50 | 0.75 | 0.65 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 5.32 | 4.75 | 4.11 | 3.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.19 | 1.52 | 1.54 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.89% | 52.91% | 57.79% | 60.03% | 57.99% |
| שיעור EBIT | 35.43% | 10.88% | 38.35% | 39.04% | 34.22% |
| שיעור EBITDA | 44.29% | 19.57% | 46.52% | 46.73% | 41.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.73% | 10.88% | 35.02% | 40.56% | 31.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.79% | 31.96% | 30.40% | 32.17% | 27.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 28.86% | 22.57% | 23.89% | 20.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 28.86% | 22.57% | 23.89% | 20.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.94% | 90.31% | 74.22% | 74.27% | 74.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.30% | 293.72% | 86.83% | 79.30% | 85.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 7.67% | 7.54% | 7.99% | 6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.70% | 16.84% | 14.27% | 15.43% | 13.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.68% | 3.71% | 12.85% | 15.16% | 12.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 3.20% | 9.25% | 10.83% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 14.31% | 17.33% | 17.77% | 14.95% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 15.29% | 18.97% | 18.46% | 23.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 5.16 | 5.36 | 4.90 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 9.03 | 6.72 | 8.71 | 7.09 | 8.02 |
| מחזור מלאי | 40.81 | 34.98 | 39.50 | 36.29 | 30.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.44 | 15.90 | 19.64 | 16.65 | 15.31 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 5.07 | 6.08 | 7.64 | 7.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.98 | 26.79 | 35.41 | 32.98 | 37.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.46 | 70.67 | 68.06 | 74.43 | 71.21 |
| ימי מלאי | 8.94 | 10.43 | 9.24 | 10.06 | 11.78 |
| ימי אשראי מספקים | 40.42 | 54.32 | 41.89 | 51.51 | 45.49 |
| מחזור תפעולי | 66.40 | 81.10 | 77.30 | 84.48 | 82.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.39 | 4.32 | 1.84 | 1.58 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 2.59 | 0.57 | 0.30 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 1.73 | 1.26 | 1.27 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.60 | 0.31 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 2.16 | 1.20 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 2.50 | 1.45 | 1.24 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.88 | 0.91 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.49% | 28.82% | 10.63% | 5.60% | 5.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.41 | 6.52 | 5.28 | 5.42 | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.89 | 1.19 | 1.29 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.10 | 0.75 | 0.84 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 3.47 | 9.40 | 17.86 | 19.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 2.08 | 2.94 | 3.42 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.18 | 1.74 | 0.18 | -1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.10 | 0.75 | 0.84 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | 10.83 | 4.07 | 4.31 | 3.72 |
| שווי חברה | 12.41B | 15.28B | 12.98B | 12.67B | 8.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.71 | 10.83 | 4.07 | 4.31 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 2.12 | 1.89 | 2.01 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.66 | 3.90 | 14.98 | 27.78 | 35.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 2.34 | 4.68 | 5.32 | 4.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.56 | -0.17 | -0.50 | -0.40 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 8.01 | 8.17 | 7.17 | 6.45 | 5.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.99 | 4.77 | 4.53 | 4.16 | 3.52 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 1.38 | 1.02 | 0.99 | 0.71 |
| נטל מס | 0.36 | 0.90 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.47 | 2.94 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.57 | 3.14 | 1.80 | 1.58 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-BRL