Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar (SAPR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54B | 2.78B | 2.38B | 1.99B | 1.70B |
| רווח נקי | 2.08B | 1.55B | 1.50B | 1.15B | 1.18B |
| פחת והפחתות | 626.25M | 559.95M | 480.11M | 433.42M | 394.47M |
| מס הכנסה נדחה | -168.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.63B | 483.35M | 340.16M | 79.64M | 254.00K |
| יתרת לקוחות | -261.41M | -80.68M | -243.57M | -405.59M | -322.95M |
| מלאי | -23.82M | -3.88M | 7.64M | -19.26M | -3.82M |
| יתרת ספקים | 180.09M | -18.48M | 56.78M | 25.90M | 58.41M |
| הון חוזר אחר | 3.74B | 586.38M | 519.31M | 478.61M | 268.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 364.81M | 186.37M | 58.64M | 326.65M | 129.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62B | -1.91B | -1.91B | -1.75B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62B | -1.91B | -1.93B | -1.74B | -1.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.18M | -950.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 11.39M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.90M | -350.51M | -390.32M | -17.13M | -271.62M |
| פירעון חוב | 518.61M | 713.23M | 463.36M | 657.28M | 250.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -412.74M | -403.07M | -385.54M | -309.35M | -267.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -178.59M | -660.68M | -468.14M | -365.06M | -255.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 1.80B | 1.29B | 1.21B | 983.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.82B | 515.60M | 77.23M | 224.81M | 108.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 1.29B | 1.21B | 983.13M | 874.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72B | 1.80B | 1.29B | 1.21B | 983.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.92B | 866.11M | 456.16M | 247.11M | 381.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54B | 2.78B | 2.38B | 1.99B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -2.62B | -1.91B | -1.93B | -1.74B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-BRL