Rossi Residencial S.A. (RSID3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.39 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | -0.24 | -0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.16 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.09B | -1.41B | -1.54B | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.88 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.36 | -0.36 | -0.53 | -0.83 | -1.65 |
| יחס חוב להון | -0.57 | -0.57 | -1.14 | -4.97 | 2.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.64 | -0.64 | -0.61 | -1.75 | -3.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -0.61 | -0.53 | -0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.31 | -2.65 | -1.11 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.62 | 4.05 | 11.75 | 3.94 | 9.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | -30.13 | -30.13 | 35.29 | 44.69 | 74.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.44 | -1.61 | -29.34 | 4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -130.55% | -130.55% | 98.55% | -23.02% | -8.92% |
| שיעור EBIT | 6,932.32% | 6,932.32% | 982.18% | -38.03% | 182.55% |
| שיעור EBITDA | 6,941.68% | 6,941.68% | 978.10% | -34.15% | 187.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,711.87% | -2,711.87% | 559.81% | -221.81% | -113.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5,964.23% | 5,964.23% | 1,205.95% | -249.40% | 42.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 2,582.30% | 2,582.30% | 1,140.30% | -320.93% | 14.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2,568.35% | 2,568.35% | 1,181.84% | -317.88% | -8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.30% | 43.30% | 94.56% | 128.68% | 33.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -219.93% | -219.93% | 215.42% | 112.44% | -37.82% |
| תשואה על הנכסים | 47.21% | 47.21% | -63.31% | -15.05% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.13% | -30.06% | 38.49% | 26.33% | -2.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 105.29% | 105.29% | 27.82% | 46.39% | 69.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -219.63% | -219.63% | 127.10% | -41.36% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 47.36% | 47.36% | -63.59% | -15.08% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 842.88% | 336.31% | -847.57% | -124.74% | 16.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.18 | -0.47 | 0.40 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 1.84 | -0.01 | 1.14 | 0.43 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.26 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.76 | 87.76 | -133.58 | 116.05 | 23.41 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,329.91 | 5,329.91 | -154,491.79 | 1,968.73 | 2,978.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,990.11 | 1,990.11 | -776.28 | 902.73 | 782.49 |
| ימי מלאי | 3,538.48 | 3,538.48 | -181,300.62 | 1,385.02 | 3,037.51 |
| ימי אשראי מספקים | 198.67 | 198.67 | -27,585.11 | 319.03 | 841.17 |
| מחזור תפעולי | 5,528.59 | 5,528.59 | -182,076.90 | 2,287.76 | 3,820.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.44 | 1.62 | -5.97 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.44 | 1.62 | -5.97 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 322.62 | 322.62 | 0 | -6,022.50 | -1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 322.62 | 322.62 | 0 | -6,022.50 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.16 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.85 | 0.85 | -0.82 | -1.62 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.10% | 10.98% | 61.17% | -63.05% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.12 | 0.30 | -0.12 | -0.80 | 6.07 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 7.68 | -1.35 | 2.57 | 0.87 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.21 | -0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 9.11 | 1.63 | -1.59 | -48.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 9.08 | 1.63 | -1.59 | -86.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.21 | -0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 0.49 | 0.56 | -1.75 | -36.88 | 4.83 |
| שווי חברה | 338.35M | 382.45M | 638.45M | 748.30M | 948.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.49 | 0.56 | -1.75 | -36.88 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.12 | 38.56 | -17.07 | 12.59 | 9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.46 | 45.74 | 20.74 | -7.76 | -506.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.34 | 45.59 | 20.74 | -7.77 | -906.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -45.05 | -45.05 | -58.53 | -45.04 | -40.75 |
| הון עצמי למניה | -44.87 | -44.87 | -58.35 | -44.87 | -39.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.57 | 0.02 | -0.27 | 1.20 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.52 | -1.97 | 3.68 | 7.66 |
| רווח נקי למניה | 13.49 | 13.49 | -22.46 | -11.81 | 1.09 |
| נטל מס | 0.43 | 0.43 | 0.95 | 1.29 | 0.33 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.23 | 6.56 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.60 | 1.04 | -0.28 | 0.22 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | -0.16 | 0.51 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-BRL