Rossi Residencial S.A. (RSID3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39M | 30.78M | -96.36M | -1.05M | 88.56M |
| רווח נקי | 256.09M | -197.26M | -190.68M | 14.94M | -311.36M |
| פחת והפחתות | 928.00K | 1.34M | -2.58M | 5.31M | 7.99M |
| מס הכנסה נדחה | -1.68M | -3.49M | 6.75M | 0 | -8.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 281.03M | 153.24M | 182.28M | 147.08M | 283.65M |
| יתרת לקוחות | 52.58M | 73.71M | 67.07M | 108.27M | 203.76M |
| מלאי | 158.20M | 59.66M | 92.79M | -9.81M | 85.43M |
| יתרת ספקים | 0 | -11.37M | -42.54M | 181.00K | -8.88M |
| הון חוזר אחר | 70.26M | 31.24M | 64.95M | 48.63M | 3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -529.66M | 75.68M | -92.13M | -168.38M | 116.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.27M | -2.30M | 24.70M | 15.65M | -21.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00K | 0 | -16.00K | -825.00K | -17.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.04M |
| רכישת השקעות | -11.25M | -2.30M | 0 | 0 | -21.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 24.71M | 16.47M | 27.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.30M | 24.71M | 0 | -21.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.59M | -32.85M | 54.40M | -15.20M | -89.09M |
| פירעון חוב | -2.76M | -77.92M | -67.17M | -49.65M | -125.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.35M | 2.37M | 121.57M | 34.44M | 36.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 3.14M | 7.51M | 24.77M | 25.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | -4.37M | -17.26M | -602.00K | -21.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14M | 7.51M | 24.77M | 25.38M | 47.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 3.14M | 7.51M | 24.77M | 25.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.36M | 30.78M | -96.38M | -1.87M | 88.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39M | 29.51M | -96.36M | -1.05M | 88.56M |
| הוצאות הוניות | -26.00K | 0 | -16.00K | -825.00K | -17.00K |
הנתונים מוצגים ב-BRL