Romi SA (ROMI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.35 | 2.07 | 2.23 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.40 | 1.13 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.34 | 0.45 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.62 | 0.59 | 0.87 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 170.31M | 204.87M | 258.46M | 290.20M | 239.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.82 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.37 | 0.21 | 0.16 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.21 | 2.08 | 1.95 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.74 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 3.32 | 4.40 | 6.65 | 16.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.37 | 0.84 | 0.37 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.97 | 11.27 | 5.26 | 4.50 | 4.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.42 | 6.29 | 1.42 | 0.66 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.13% | 27.92% | 29.12% | 29.95% | 31.96% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 5.75% | 6.87% | 9.30% | 15.34% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 11.00% | 11.70% | 13.73% | 18.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.85% | 7.04% | 9.23% | 14.11% | 17.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.04% | 8.12% | 9.94% | 14.94% | 17.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | 6.42% | 9.33% | 13.37% | 13.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.60% | 6.50% | 9.42% | 13.41% | 13.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.27% | 79.05% | 93.87% | 89.49% | 77.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 317.32% | 115.25% | 107.73% | 105.89% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.08% | 4.47% | 7.19% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | 6.83% | 9.28% | 14.03% | 19.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.80% | 4.60% | 6.31% | 10.47% | 16.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 3.23% | 5.01% | 8.49% | 11.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 3.14% | 4.56% | 7.33% | 9.80% |
| תשואת רווחים | 16.25% | 11.39% | 14.48% | 15.39% | 24.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.80 | 2.67 | 2.65 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 12.94 | 7.83 | 10.73 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 1.37 | 1.21 | 1.42 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.43 | 2.34 | 2.70 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.47 | 1.54 | 1.57 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 420.57 | 368.06 | 392.19 | 361.54 | 274.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.85 | 130.44 | 136.79 | 137.84 | 104.40 |
| ימי מלאי | 319.66 | 265.84 | 302.01 | 257.71 | 215.87 |
| ימי אשראי מספקים | 48.94 | 28.22 | 46.60 | 34.02 | 45.67 |
| מחזור תפעולי | 469.51 | 396.28 | 438.80 | 395.56 | 320.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 1.91 | 2.19 | 1.66 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | -0.08 | 0.53 | 0.26 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 2.00 | 1.66 | 1.40 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -0.04 | 0.24 | 0.16 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.73 | 0.96 | 0.67 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 0.96 | 1.32 | 1.18 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.17 | 0.44 | 0.39 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.33% | -1.04% | 6.26% | 2.26% | -2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 8.81 | 6.92 | 6.50 | 4.13 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.87 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.60 | 0.64 | 0.91 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.98 | -96.50 | 15.98 | 44.26 | -41.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 4.19 | 3.85 | 6.91 | 7.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | -0.35 | -0.23 | -0.17 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.60 | 0.64 | 0.91 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.22 | 11.41 | 6.93 | 6.98 | 3.70 |
| שווי חברה | 1.35B | 1.67B | 988.55M | 1.18B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 11.41 | 6.93 | 6.98 | 3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.26 | 0.81 | 0.96 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.95 | -215.06 | 20.09 | 48.87 | -50.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 9.34 | 4.85 | 7.63 | 9.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.17 | 12.91 | 12.66 | 12.10 | 13.56 |
| הון עצמי למניה | 13.59 | 13.38 | 13.17 | 12.55 | 14.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 12.89 | 14.24 | 13.09 | 13.17 | 20.68 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.91 | 1.22 | 1.76 | 2.79 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.94 | 0.89 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.41 | 1.45 | 1.61 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 2.09 | 1.68 | 0.84 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-BRL