Romi SA (ROMI3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.24M | 203.99M | 154.33M | 111.07M | 41.66M |
| רווח נקי | 85.11M | 121.32M | 183.36M | 279.09M | 213.27M |
| פחת והפחתות | 70.09M | 60.61M | 56.04M | 50.75M | 42.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.97M | 21.07M | 8.98M | -183.80M | -187.98M |
| יתרת לקוחות | -51.08M | 14.90M | 32.91M | -97.04M | -95.70M |
| מלאי | -4.50M | -107.00M | 35.05M | -69.47M | -160.22M |
| יתרת ספקים | -26.42M | 0 | 0 | 18.81M | 34.95M |
| הון חוזר אחר | 33.03M | 113.17M | -58.98M | -36.10M | 32.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.01M | 983.00K | -94.05M | -34.97M | -26.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.46M | -131.72M | 36.59M | -155.43M | -46.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.01M | -154.78M | -130.25M | -132.45M | -100.32M |
| רכישות, נטו | 14.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -91.00K | 0 | 0 | -44.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.06M | 166.84M | 21.04M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.21M | -102.83M | -42.81M | 73.29M | -93.64M |
| פירעון חוב | 172.14M | -19.00K | 128.15M | 124.50M | 11.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.03M | -58.03M | -98.91M | -70.20M | -130.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.90M | -44.78M | -72.05M | 18.99M | 25.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.73M | 262.22M | 282.42M | 132.00M | 99.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 526.00K | 10.36M | 2.31M | 3.16M | 2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.51M | -20.20M | 150.42M | 32.09M | -95.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.22M | 282.42M | 132.00M | 99.91M | 195.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.73M | 262.22M | 282.42M | 132.00M | 99.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.74M | 49.21M | 24.08M | -21.38M | -61.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.24M | 203.99M | 154.33M | 111.07M | 41.66M |
| הוצאות הוניות | -185.98M | -154.78M | -130.25M | -132.45M | -103.11M |
הנתונים מוצגים ב-BRL