Petroreconcavo SA (RECV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 3.48 | 2.14 | 1.08 | 1.53 |
| יחס מהיר | 2.83 | 3.47 | 2.13 | 1.07 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 2.43 | 3.03 | 1.31 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.14 | 17.89 | 106.14 | 9.75 | 107.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.42B | -2.18B | -1.63B | -1.16B | -641.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.43 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.00 | 1.76 | 1.51 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.62 | 3.44 | 5.25 | 5.56 | 12.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 2.50 | 3.94 | 6.24 | 11.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.94 | 0.38 | 0.15 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.91 | 11.76 | 7.01 | 3.60 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.93 | 1.17 | 0.53 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.07% | 32.35% | 36.51% | 31.90% | 48.44% |
| שיעור EBIT | 22.75% | 24.75% | 18.51% | 29.19% | 44.66% |
| שיעור EBITDA | 46.05% | 47.58% | 39.79% | 50.45% | 56.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.58% | 24.75% | 29.05% | 24.16% | 42.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.00% | 24.58% | 11.13% | 25.90% | 44.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.73% | 20.22% | 13.40% | 25.19% | 38.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.73% | 20.22% | 13.40% | 25.19% | 38.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.68% | 82.24% | 120.39% | 97.27% | 87.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.80% | 99.33% | 38.32% | 107.21% | 105.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 7.36% | 5.88% | 10.38% | 17.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.39% | 14.74% | 10.33% | 15.69% | 30.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 9.71% | 14.14% | 11.80% | 24.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 7.90% | 14.06% | 11.13% | 20.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 7.44% | 5.90% | 10.41% | 17.55% |
| תשואת רווחים | 15.45% | 19.25% | 9.21% | 11.65% | 12.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.12 | 7.88 | 9.04 | 7.80 | 7.75 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 8.03 | 6.93 | 7.55 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 32.71 | 347.97 | 212.25 | 260.49 | 134.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.52 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.66 | 7.11 | 6.84 | 11.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.31 | 1.95 | -10.58 | -0.20 | -33.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.02 | 46.33 | 40.37 | 46.77 | 47.12 |
| ימי מלאי | 11.16 | 1.05 | 1.72 | 1.40 | 2.72 |
| ימי אשראי מספקים | 48.87 | 45.43 | 52.67 | 48.37 | 83.77 |
| מחזור תפעולי | 51.18 | 47.38 | 42.09 | 48.17 | 49.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | 5.14 | 7.57 | 4.75 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.46 | 3.53 | 0.09 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.46 | 5.60 | 4.04 | 4.66 | 4.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.09 | 0.47 | 0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.80 | 1.13 | 0.84 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.92 | 1.87 | 1.02 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.48 | 1.22 | 1.47 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.48 | 0.68 | 0.49 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.73% | -4.07% | 21.76% | 0.42% | 3.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.49 | 5.19 | 10.88 | 8.58 | 7.85 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.05 | 1.46 | 2.16 | 3.04 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.77 | 1.12 | 1.35 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.64 | -24.58 | 4.60 | 239.93 | 32.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 2.20 | 2.14 | 4.37 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.11 | -0.28 | -0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.77 | 1.12 | 1.35 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 4.14 | 4.83 | 4.81 | 5.58 |
| שווי חברה | 6.12B | 6.22B | 6.27B | 6.83B | 9.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 4.14 | 4.83 | 4.81 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 1.97 | 1.92 | 2.43 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.24 | -46.09 | 6.07 | 269.48 | 33.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 4.13 | 2.83 | 4.91 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.83 | 14.50 | 14.38 | 15.37 | 13.89 |
| הון עצמי למניה | 15.13 | 14.78 | 14.45 | 15.42 | 13.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | -0.20 | 0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 10.18 | 10.78 | 11.14 | 9.61 | 10.88 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 2.18 | 1.49 | 2.42 | 4.22 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 1.20 | 0.97 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.99 | 0.60 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 2.36 | 5.07 | 1.96 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-BRL