Petroreconcavo SA (RECV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 2.22B | 1.39B | 1.51B | 638.90M |
| רווח נקי | 638.35M | 437.50M | 708.94M | 1.32B | 233.62M |
| פחת והפחתות | 721.08M | 694.82M | 598.33M | 351.22M | 250.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.88M | 0 | 77.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.64M | 7.88M | 12.17M | 20.17M |
| שינוי בהון החוזר | -14.87M | 145.37M | 23.68M | -63.66M | -39.20M |
| יתרת לקוחות | 79.37M | 145.83M | 27.82M | -453.10M | -90.07M |
| מלאי | 3.53M | 4.34M | 5.69M | -4.90M | -5.34M |
| יתרת ספקים | -47.42M | 45.10M | 21.55M | 253.44M | 18.62M |
| הון חוזר אחר | -50.35M | -49.91M | -9.83M | 140.90M | 37.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.89M | 931.81M | 60.87M | -118.18M | 96.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.28B | -1.60B | -861.17M | -1.80B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64B | -1.19B | -1.37B | -1.23B | -832.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -472.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -642.75M | 0 | 0 | -571.48M | -485.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -417.18M | 977.53M | -571.48M | -485.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 711.62M | -518.18M | -694.73M | 436.22M | 865.55M |
| פירעון חוב | 1.23B | 702.51M | 240.56M | -61.16M | -222.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 148.00K | 1.70M | 2.60M | 1.04B | 1.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.32M | -14.12M | -4.06M | -8.36M | -5.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -238.16M | -775.98M | -281.94M | -205.31M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -270.30M | -432.29M | -692.64M | -365.30M | -96.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.51M | 295.55M | 197.18M | 361.03M | 217.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 247.00K | 597.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -66.04M | 98.36M | -163.84M | 143.87M | 186.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.55M | 197.18M | 361.03M | 217.16M | 30.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.51M | 295.55M | 197.18M | 361.03M | 217.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.91M | 1.03B | 25.36M | 278.53M | -193.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 2.22B | 1.39B | 1.51B | 638.90M |
| הוצאות הוניות | -1.64B | -1.19B | -1.37B | -1.23B | -832.28M |
הנתונים מוצגים ב-BRL