Rede D'Or Sao Luiz SA (RDOR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.79 | 2.88 | 3.03 | 2.75 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.73 | 2.83 | 2.98 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | 0.25 | 1.64 | 0.14 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.97B | -31.15B | -24.53B | -23.38B | -23.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 2.73 | 1.72 | 1.68 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.71 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.46 | 5.51 | 4.15 | 4.01 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.27 | 1.47 | 1.10 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 1.90 | 1.76 | 1.34 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.56 | 0.69 | 0.57 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.04 | 26.38 | 20.98 | 18.52 | 17.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 4.50 | 2.82 | 4.28 | 5.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.37% | 21.11% | 18.71% | 16.28% | 22.63% |
| שיעור EBIT | 19.63% | 18.01% | 17.71% | 14.08% | 20.32% |
| שיעור EBITDA | 26.29% | 19.61% | 25.20% | 17.31% | 26.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.96% | 18.01% | 14.30% | 11.55% | 16.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 10.65% | 9.69% | 5.48% | 5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 8.41% | 7.61% | 4.39% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.70% | 8.69% | 7.78% | 4.54% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.20% | 78.97% | 78.54% | 80.02% | 90.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.31% | 59.16% | 67.75% | 47.48% | 35.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.26% | 4.40% | 3.75% | 2.26% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.38% | 24.23% | 15.57% | 9.05% | 5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.72% | 11.50% | 8.53% | 7.06% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 9.12% | 6.49% | 5.57% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.94% | 5.17% | 4.45% | 2.76% | 1.70% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 5.23% | 6.86% | 3.36% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.98 | 5.20 | 5.12 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 24.66 | 24.96 | 26.79 | 28.72 | 14.15 |
| מחזור מלאי | 36.89 | 36.75 | 45.03 | 55.16 | 21.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.98 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.64 | 1.62 | 1.70 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.94 | 68.56 | 64.65 | 65.21 | 118.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.85 | 73.26 | 70.17 | 71.30 | 127.59 |
| ימי מלאי | 9.90 | 9.93 | 8.11 | 6.62 | 16.60 |
| ימי אשראי מספקים | 14.80 | 14.63 | 13.63 | 12.71 | 25.79 |
| מחזור תפעולי | 84.75 | 83.19 | 78.27 | 77.92 | 144.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | 0.28 | 2.89 | 0.18 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.87 | -1.08 | 2.77 | 0.06 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.36 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.91 | -3.88 | 0.96 | 0.37 | -0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | 0.06 | 3.91 | 0.36 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.26 | 0.20 | 24.49 | 1.58 | 16.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.90% | -2.65% | 10.98% | 0.24% | -2.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 19.16 | 14.60 | 29.74 | 48.88 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.61 | 1.11 | 1.31 | 2.54 |
| מכפיל הון | 3.33 | 4.63 | 2.27 | 2.69 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.95 | -37.67 | 9.11 | 419.73 | -47.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.26 | 146.16 | 8.73 | 153.30 | 44.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 0.85 | 0.16 | 0.41 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 4.63 | 2.27 | 2.69 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.96 | 12.70 | 7.22 | 11.82 | 15.39 |
| שווי חברה | 120.94B | 138.82B | 91.98B | 95.19B | 93.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.96 | 12.70 | 7.22 | 11.82 | 15.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.49 | 1.82 | 2.05 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.68 | -58.37 | 14.94 | 658.25 | -75.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.79 | 226.45 | 14.33 | 240.42 | 70.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.34 | 2.63 | 4.71 | 3.28 | 2.76 |
| הון עצמי למניה | 9.51 | 8.77 | 11.13 | 10.00 | 9.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 26.51 | 25.26 | 22.78 | 20.63 | 10.20 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 2.12 | 1.73 | 0.91 | 0.53 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.39 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.14 | 1.31 | 0.16 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-BRL