דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rede D'Or Sao Luiz SA (RDOR3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת613.03M6.42B395.91M1.32B128.27M
רווח נקי4.27B4.90B2.55B1.19B2.03B
פחת והפחתות892.10M1.63B1.50B1.40B1.23B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות90.93M77.91M78.40M124.28M120.43M
שינוי בהון החוזר5.38B-6.11B-6.57B-1.79B-3.79B
יתרת לקוחות-2.10B-2.03B-2.71B-1.90B-3.39B
מלאי-122.25M-199.47M102.79M-66.47M-99.60M
יתרת ספקים250.28M163.56M99.07M224.73M60.62M
הון חוזר אחר7.35B-4.05B-4.06B-46.88M-355.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.03B5.92B2.84B388.46M532.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.79B-2.86B1.75B-2.97B-1.65B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.29B-262.14M-2.72B-2.56B-2.13B
רכישות, נטו132.00K119.43M-35.09M-232.07M-2.99B
רכישת השקעות-113.00B-68.73B-56.19B-45.09B-40.97B
מכירת השקעות / פירעון השקעות113.20B68.81B60.68B44.95B44.44B
פעילויות השקעה אחרות304.71M-2.79B13.74M-38.07M2.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-692.49M-260.80M11.30M2.64B1.50B
פירעון חוב4.07B2.74B1.51B3.64B3.01B
הנפקת מניות רגילות00-634.04M-255.27M1.66B
רכישה עצמית של מניות רגילות-390.45M-927.34M000
דיבידנדים ששולמו-6.56B-1.38B-849.19M-696.43M-3.07B
פעילויות מימון אחרות2.19B-690.31M-652.69M-305.03M-94.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.71B6.57B3.27B1.11B124.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-2.87B3.30B2.16B985.18M-22.26M
מזומנים בתחילת התקופה6.57B3.27B1.11B124.62M146.88M
מזומנים בסוף התקופה3.71B6.57B3.27B1.11B124.62M
תזרים מזומנים חופשי-2.38B6.16B144.60M-1.24B-2.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת613.03M6.42B395.91M1.32B128.27M
הוצאות הוניות-2.99B-262.14M-251.31M-81.62M-2.29B

הנתונים מוצגים ב-BRL

Rede D'Or Sao Luiz SA - תזרים מזומנים