Rodobens Negocios Imobiliarios S.A. (RDNI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.62 | 1.83 | 1.58 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.04 | 1.12 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.10 | -0.13 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.29 | -0.45 | -0.32 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.75 | -1.11 | -0.69 | -1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -366.90M | -668.10M | -625.98M | -805.01M | -349.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.94 | 2.17 | 1.44 | 1.02 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.10 | 6.01 | 4.32 | 3.46 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.43 | -0.39 | 0.14 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -1.09 | -1.18 | 1.81 | 2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.40 | 6.73 | 3.29 | 2.21 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.43 | 15.05 | 17.51 | 16.89 | 13.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -27.00 | -7.30 | -6.01 | 9.95 | 7.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.17% | 15.49% | 10.42% | 24.84% | 24.90% |
| שיעור EBIT | -10.37% | -14.92% | -24.25% | 16.93% | 11.44% |
| שיעור EBITDA | -9.28% | -13.68% | -23.06% | 8.73% | 12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.30% | -10.70% | -28.28% | 16.93% | 11.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.01% | -22.25% | -44.66% | 7.56% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.74% | -26.21% | -48.34% | 3.20% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.31% | -25.25% | -48.65% | 3.55% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.34% | 117.81% | 108.24% | 42.34% | 29.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.63% | 207.81% | 157.90% | 44.65% | 51.43% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | -8.79% | -10.07% | 0.97% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.27% | -52.85% | -43.52% | 3.34% | 1.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.08% | -4.79% | -7.72% | 6.49% | 3.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.58% | -4.24% | -6.86% | 3.62% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.64% | -8.81% | -10.10% | 0.97% | 0.44% |
| תשואת רווחים | -60.42% | -163.97% | -99.15% | 7.27% | 1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 1.50 | 1.08 | 2.16 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 1.25 | 4.38 | 3.06 | 4.70 | 1.32 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 1.96 | 1.10 | 1.83 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.99 | 42.02 | 24.14 | 36.90 | 26.49 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 1.71 | 1.22 | 1.77 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 987.11 | 346.71 | 551.67 | 291.05 | 477.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 689.26 | 243.82 | 338.18 | 169.11 | 265.42 |
| ימי מלאי | 590.94 | 186.14 | 332.59 | 199.65 | 489.10 |
| ימי אשראי מספקים | 293.09 | 83.25 | 119.10 | 77.70 | 276.79 |
| מחזור תפעולי | 1,280.20 | 429.96 | 670.77 | 368.76 | 754.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | -2.76 | -4.86 | -3.56 | -2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | -2.81 | -4.95 | -3.68 | -2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -343.90 | -65.29 | -20.66 | -20.64 | -14.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -343.90 | -65.29 | -53.59 | -30.75 | -15.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.20 | -0.32 | -0.23 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.22 | -0.51 | -0.23 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.33% | -136.85% | -106.95% | -52.83% | -26.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.65 | -0.61 | -1.01 | 13.76 | 50.85 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.16 | 0.49 | 0.44 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.32 | 0.44 | 0.46 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -0.73 | -0.94 | -1.89 | -3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -0.74 | -0.95 | -1.95 | -4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.32 | 0.44 | 0.46 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -32.30 | -8.46 | -8.13 | 14.99 | 15.02 |
| שווי חברה | 550.02M | 626.79M | 751.13M | 873.44M | 901.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.30 | -8.46 | -8.13 | 14.99 | 15.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 1.16 | 1.87 | 1.31 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.48 | -5.29 | -3.59 | -5.63 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.53 | -5.38 | -3.66 | -5.81 | -8.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.53 | 6.80 | 10.79 | 15.51 | 14.97 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 6.36 | 10.55 | 15.16 | 14.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.09 | 0.37 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 4.35 | 12.83 | 9.50 | 15.81 | 11.22 |
| רווח נקי למניה | -1.29 | -3.36 | -4.59 | 0.51 | 0.20 |
| נטל מס | 1.14 | 1.18 | 1.08 | 0.42 | 0.29 |
| נטל ריבית | 2.51 | 1.49 | 1.84 | 0.45 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.97 | 1.06 | -2.98 | -3.65 |
הנתונים מוצגים ב-BRL