דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rodobens Negocios Imobiliarios S.A. (RDNI3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-116.61M-205.15M-150.29M-105.04M-127.54M
רווח נקי-120.42M-193.75M50.43M28.74M13.45M
פחת והפחתות6.69M4.77M4.40M5.23M4.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר12.44M-33.23M-216.33M-144.90M-86.75M
יתרת לקוחות28.67M12.59M-177.63M-158.80M-36.09M
מלאי41.56M43.81M37.94M-183.71M-98.84M
יתרת ספקים-18.23M8.78M2.54M22.80M8.02M
הון חוזר אחר-39.56M-98.40M-79.18M174.81M40.15M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.33M17.06M11.21M5.89M-58.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה130.58M98.70M-26.48M-733.00K69.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.79M-3.83M-4.89M-6.97M-5.81M
רכישות, נטו3.04M-5.11M-16.55M6.97M-1.85M
רכישת השקעות-21.01M-6.89M-5.04M-2.08M-61.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות150.32M106.33M22.96M8.31M75.14M
פעילויות השקעה אחרות132.36M8.20M-22.96M-6.97M63.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-59.63M123.18M189.87M98.84M16.65M
פירעון חוב-39.87M133.91M106.89M99.42M19.12M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-6.10M-2.39M-421.00K-382.00K
פעילויות מימון אחרות-19.76M-4.62M85.37M-155.00K-2.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה41.63M87.29M70.56M57.45M64.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-45.67M16.74M13.11M-6.93M-41.55M
מזומנים בתחילת התקופה87.29M70.56M57.45M64.38M105.93M
מזומנים בסוף התקופה41.63M87.29M70.56M57.45M64.38M
תזרים מזומנים חופשי-118.40M-208.98M-155.18M-112.00M-133.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-116.61M-205.15M-150.29M-105.04M-127.54M
הוצאות הוניות-1.79M-3.83M-4.89M-6.97M-5.81M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Rodobens Negocios Imobiliarios S.A. - תזרים מזומנים