Randon SA Implementos e Participacoes Registered Shs (RAPT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.16 | 1.91 | 1.81 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.53 | 1.36 | 1.38 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.81 | 0.48 | 0.70 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.55 | 0.08 | 0.54 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 1.69 | 0.25 | 1.79 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.71B | -3.80B | -2.02B | -1.54B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.20 | 3.14 | 2.17 | 2.02 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.71 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.19 | 5.80 | 4.78 | 4.62 | 4.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.58 | 0.77 | 0.88 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.82 | 0.68 | 2.05 | 1.93 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 4.72 | 2.49 | 1.41 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.32 | 32.33 | 23.27 | 19.06 | 19.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 4.00 | 2.39 | 1.44 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.16% | 25.09% | 26.72% | 25.66% | 23.54% |
| שיעור EBIT | 9.93% | 8.45% | 13.78% | 14.98% | 13.72% |
| שיעור EBITDA | 13.78% | 12.02% | 16.65% | 17.60% | 15.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 5.73% | 10.98% | 11.35% | 11.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.80% | -0.01% | 8.49% | 8.64% | 7.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.65% | -1.91% | 3.43% | 3.51% | 4.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.42% | -0.46% | 5.80% | 6.09% | 5.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -332.11% | 26,674.79% | 40.39% | 40.55% | 53.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.17% | -0.12% | 77.27% | 76.16% | 70.04% |
| תשואה על הנכסים | -1.85% | -1.34% | 2.65% | 2.98% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.95% | -7.76% | 12.65% | 13.74% | 17.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 5.37% | 12.14% | 14.13% | 14.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.55% | 4.81% | 7.25% | 8.71% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.12% | -1.55% | 2.88% | 3.21% | 3.91% |
| תשואת רווחים | -9.18% | -12.31% | 15.14% | 10.07% | 17.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.41 | 4.50 | 4.15 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 7.91 | 6.18 | 6.74 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.34 | 3.39 | 4.56 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 3.72 | 4.14 | 4.28 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.71 | 3.15 | 3.01 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.81 | 130.58 | 129.66 | 113.79 | 110.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.99 | 67.48 | 81.19 | 87.99 | 78.30 |
| ימי מלאי | 116.73 | 109.28 | 107.53 | 79.96 | 94.37 |
| ימי אשראי מספקים | 56.91 | 46.17 | 59.06 | 54.17 | 61.79 |
| מחזור תפעולי | 187.72 | 176.75 | 188.72 | 167.95 | 172.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.12 | 7.41 | 1.15 | 6.65 | 3.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.03 | 6.12 | -0.26 | 5.59 | 2.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.82 | -0.22 | 0.84 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.09 | 5.50 | 0.46 | 3.51 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.44 | 5.71 | 0.82 | 6.66 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.25 | 0.05 | 0.39 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.21% | 104.55% | -3.12% | 48.47% | 28.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.88 | -8.13 | 6.63 | 9.93 | 5.57 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.25 | 0.63 | 0.84 | 1.36 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.51 | 0.96 | -32.01 | 2.06 | 3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.79 | 7.17 | 1.74 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | 0.96 | -0.53 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 0.63 | 0.84 | 1.36 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 5.29 | 3.75 | 3.41 | 3.26 |
| שווי חברה | 10.02B | 8.36B | 7.45B | 6.54B | 5.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 5.29 | 3.75 | 3.41 | 3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.09 | 3.93 | -88.33 | 3.56 | 7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 3.24 | 19.80 | 3.00 | 5.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.34 | 6.24 | 9.87 | 9.07 | 9.10 |
| הון עצמי למניה | 8.67 | 9.28 | 9.84 | 8.46 | 8.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.53 | -62.85 | 0.32 | 0.30 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 37.43 | 37.74 | 36.30 | 33.16 | 33.91 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -0.72 | 1.24 | 1.16 | 1.43 |
| נטל מס | -3.32 | 266.75 | 0.40 | 0.41 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.08 | -0.00 | 0.62 | 0.58 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.61 | -43.18 | 0.54 | 5.72 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-BRL