דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Randon SA Implementos e Participacoes Registered Shs (RAPT3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.58B376.14M2.18B1.13B426.63M
רווח נקי-59.79M691.70M381.69M666.40M884.71M
פחת והפחתות470.06M342.52M285.65M252.71M225.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר903.01M-1.50B571.43M-419.50M-834.65M
יתרת לקוחות753.37M-701.77M-22.05M-390.14M-637.44M
מלאי444.44M-725.21M481.18M-88.32M-964.39M
יתרת ספקים-311.56M193.09M-263.08M462.75M67.84M
הון חוזר אחר16.76M-266.29M375.38M-403.79M699.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.27B842.10M256.37M630.20M150.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.89B-1.15B-607.00M-661.41M-584.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-427.24M-432.12M-327.56M-356.24M-444.32M
רכישות, נטו-2.43B-613.57M-171.38M-283.52M-115.61M
רכישת השקעות00-90.00M0-24.42M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-24.64M-103.33M-18.06M-21.65M-13.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.97B160.21M-528.19M145.69M388.12M
פירעון חוב2.69B1.28B-170.04M903.93M808.00M
הנפקת מניות רגילות153.69M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-10.00M0
דיבידנדים ששולמו-17.46M-354.41M-294.18M-331.65M-262.14M
פעילויות מימון אחרות-860.28M-765.47M-63.97M-416.59M-157.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.82B2.25B2.86B2.50B1.89B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-91.78M0000
שינוי נטו במזומנים1.57B-612.67M359.95M614.10M230.40M
מזומנים בתחילת התקופה2.25B2.86B2.50B1.89B1.66B
מזומנים בסוף התקופה3.82B2.25B2.86B2.50B1.89B
תזרים מזומנים חופשי2.13B-84.31M1.84B761.93M-17.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.58B376.14M1.50B1.13B426.63M
הוצאות הוניות-451.88M-460.44M-327.56M-367.88M-444.32M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Randon SA Implementos e Participacoes Registered Shs - תזרים מזומנים