Irani Papel e Embalagem SA (RANI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.77 | 2.49 | 3.75 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.50 | 2.19 | 3.35 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.67 | 1.23 | 1.60 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.00 | 0.80 | 0.89 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 2.16 | 2.14 | 4.83 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.45B | -1.39B | -1.02B | -1.05B | -885.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.35 | 1.25 | 1.29 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.92 | 2.65 | 2.71 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.98 | 1.82 | 2.61 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 1.33 | 1.65 | 2.26 | 4.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.95 | 1.04 | 0.69 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.73 | 9.57 | 7.97 | 7.75 | 7.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.09 | 1.84 | 1.39 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.46% | 34.18% | 38.43% | 43.07% | 47.91% |
| שיעור EBIT | 18.18% | 19.77% | 24.87% | 45.42% | 38.70% |
| שיעור EBITDA | 31.62% | 31.88% | 36.86% | 52.48% | 44.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.12% | 19.77% | 20.05% | 30.92% | 33.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.72% | 18.80% | 12.75% | 31.73% | 30.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.65% | 14.35% | 18.71% | 24.05% | 22.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.77% | 15.06% | 18.71% | 24.05% | 22.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.42% | 76.37% | 146.74% | 75.80% | 72.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.95% | 95.05% | 63.60% | 102.63% | 91.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 5.71% | 8.41% | 11.06% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 16.67% | 22.28% | 29.96% | 33.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 8.93% | 10.43% | 15.58% | 19.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 6.73% | 9.82% | 11.57% | 12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 5.90% | 8.74% | 11.52% | 11.19% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 12.05% | 18.71% | 16.35% | 23.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.15 | 5.78 | 6.04 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 9.77 | 7.39 | 7.11 | 7.18 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 11.01 | 8.08 | 6.78 | 7.47 | 6.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.71 | 0.97 | 0.98 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.07 | 2.07 | 1.81 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.55 | 83.80 | 65.74 | 58.52 | 38.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.78 | 88.03 | 63.19 | 60.46 | 55.93 |
| ימי מלאי | 33.14 | 45.16 | 53.86 | 48.87 | 55.57 |
| ימי אשראי מספקים | 37.37 | 49.39 | 51.31 | 50.82 | 72.83 |
| מחזור תפעולי | 116.91 | 133.19 | 117.05 | 109.33 | 111.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 2.18 | 1.66 | 1.12 | 1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.12 | 0.70 | -0.41 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 1.53 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.52 | 0.42 | -0.37 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.22 | 1.11 | 0.47 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 2.06 | 1.72 | 0.73 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.07% | 12.93% | 10.21% | -4.24% | -10.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.81 | 8.27 | 5.33 | 6.12 | 4.29 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.19 | 1.00 | 1.47 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.38 | 1.19 | 1.83 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 7.73 | 9.80 | -23.56 | -9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 3.98 | 4.11 | 8.70 | 4.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.46 | -0.27 | 1.33 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.38 | 1.19 | 1.83 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.19 | 5.82 | 4.55 | 4.20 | 3.57 |
| שווי חברה | 2.78B | 3.13B | 2.73B | 3.51B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.19 | 5.82 | 4.55 | 4.20 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.86 | 1.68 | 2.20 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.29 | 12.05 | 16.43 | -35.28 | -16.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 6.21 | 6.90 | 13.02 | 7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.64 | 5.69 | 5.16 | 4.73 | 4.00 |
| הון עצמי למניה | 6.22 | 6.28 | 5.73 | 5.31 | 4.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.20 | -0.47 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 7.34 | 7.29 | 6.82 | 6.61 | 6.80 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 1.05 | 1.28 | 1.59 | 1.52 |
| נטל מס | 0.71 | 0.76 | 1.47 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.95 | 0.51 | 0.70 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 1.98 | 1.91 | 0.70 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-BRL