דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Irani Papel e Embalagem SA (RANI3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת504.07M395.59M269.71M377.52M367.33M
רווח נקי253.96M207.53M383.43M518.36M390.21M
פחת והפחתות204.11M195.23M112.61M103.03M92.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר131.79M64.41M89.31M-8.51M-716.00K
יתרת לקוחות147.72M6.28M56.07M-23.95M-6.57M
מלאי10.53M-26.92M12.57M-10.70M-30.08M
יתרת ספקים2.11M15.35M19.66M62.97M26.70M
הון חוזר אחר-28.57M69.71M1.01M-36.83M9.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן-85.79M-71.58M-315.64M-235.35M-114.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-252.92M-107.17M-99.18M-310.38M-557.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-253.92M-196.10M-369.26M-544.69M-395.56M
רכישות, נטו1.64M000-5.00K
רכישת השקעות-39.06M-209.82M-1.06B-1.02B-183.89M
מכירת השקעות / פירעון השקעות38.41M329.83M1.30B1.22B21.33M
פעילויות השקעה אחרות0-31.08M33.94M30.00M699.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.55M-168.34M-421.58M637.64M166.25M
פירעון חוב185.99M17.64M-164.46M851.33M279.82M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-22.05M-49.17M-41.97M-46.47M-18.57M
דיבידנדים ששולמו-169.80M-126.04M-205.73M-158.79M-89.93M
פעילויות מימון אחרות-9.68M-10.77M-9.41M-8.44M-5.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה839.83M604.23M484.15M735.19M30.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים235.60M120.08M-251.04M704.78M-23.85M
מזומנים בתחילת התקופה604.23M484.15M735.19M30.41M54.26M
מזומנים בסוף התקופה839.83M604.23M484.15M735.19M30.41M
תזרים מזומנים חופשי259.71M166.12M-99.55M-167.17M-28.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת504.07M395.59M269.71M377.52M367.33M
הוצאות הוניות-244.36M-229.46M-369.26M-544.69M-394.73M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Irani Papel e Embalagem SA - תזרים מזומנים