Raia Drogasil S.A. (RADL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.46 | 1.38 | 1.43 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.27 | 4.78 | 3.00 | 2.95 | 9.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58B | -3.23B | -3.00B | -2.50B | -2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 3.48 | 3.44 | 3.37 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 2.85 | 2.05 | 1.95 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 2.46 | 2.99 | 2.82 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.57 | 6.02 | 5.15 | 4.79 | 3.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.79 | 2.28 | 2.42 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.56% | 24.75% | 29.72% | 30.04% | 30.31% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 5.96% | 5.73% | 5.75% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 10.92% | 10.51% | 8.08% | 8.10% | 8.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.52% | 5.96% | 6.09% | 6.12% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 3.27% | 3.64% | 3.58% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.98% | 2.93% | 3.08% | 3.11% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 2.94% | 3.11% | 3.20% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.20% | 89.56% | 84.60% | 86.71% | 83.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.26% | 54.90% | 59.81% | 58.48% | 64.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 5.09% | 5.41% | 5.25% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.55% | 17.71% | 18.63% | 17.71% | 18.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.59% | 17.26% | 18.32% | 17.32% | 17.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.67% | 14.09% | 13.94% | 13.79% | 13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.81% | 5.54% | 5.95% | 5.80% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 3.36% | 3.32% | 2.26% | 2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 9.46 | 14.35 | 11.01 | 12.66 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 4.82 | 4.70 | 4.67 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.48 | 3.25 | 3.30 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 6.08 | 5.94 | 5.72 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.74 | 1.76 | 1.69 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.98 | 10.80 | 11.16 | 10.15 | 11.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.46 | 67.83 | 60.08 | 65.49 | 62.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.41 | 38.59 | 25.44 | 33.14 | 28.83 |
| ימי מלאי | 93.32 | 104.97 | 112.35 | 110.54 | 110.38 |
| ימי אשראי מספקים | 71.27 | 75.73 | 77.71 | 78.19 | 76.64 |
| מחזור תפעולי | 134.72 | 143.56 | 137.78 | 143.68 | 139.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 1.48 | 1.16 | 1.10 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.62 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.18 | 1.09 | 1.01 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 1.73 | 1.49 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 2.66% | 1.74% | 1.03% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.60 | 29.68 | 29.95 | 44.25 | 37.43 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.87 | 0.93 | 1.37 | 1.28 |
| מכפיל הון | 3.65 | 5.27 | 5.61 | 7.84 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 37.58 | 57.32 | 97.11 | 75.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 15.89 | 18.85 | 26.15 | 22.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.86 | 3.61 | 2.43 | 3.67 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 5.27 | 5.61 | 7.84 | 6.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 10.10 | 13.76 | 19.38 | 17.50 |
| שווי חברה | 34.67B | 46.95B | 43.22B | 53.34B | 42.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 10.10 | 13.76 | 19.38 | 17.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.06 | 1.11 | 1.57 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.29 | 45.68 | 68.72 | 110.95 | 86.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 19.31 | 22.60 | 29.88 | 25.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.00 | 3.21 | 2.68 | 2.52 | 2.14 |
| הון עצמי למניה | 4.17 | 4.45 | 3.90 | 3.65 | 3.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 25.74 | 26.87 | 23.57 | 20.84 | 16.96 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.58 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 0.62 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 1.78 | 1.50 | 1.69 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-BRL