Raia Drogasil S.A. (RADL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 1.91B | 1.79B | 1.68B | 1.55B |
| רווח נקי | 1.36B | 1.28B | 1.05B | 1.19B | 987.26M |
| פחת והפחתות | 2.01B | 911.97M | 1.66B | 1.47B | 1.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.98M | 38.03M | 33.22M | 22.60M | 15.09M |
| שינוי בהון החוזר | -1.00B | -111.25M | -2.17B | -962.61M | -452.39M |
| יתרת לקוחות | -754.23M | 463.81M | -892.41M | -652.61M | -158.09M |
| מלאי | -1.16B | -1.24B | -1.07B | -1.04B | -896.81M |
| יתרת ספקים | 1.10B | 661.58M | 694.46M | 728.35M | 390.75M |
| הון חוזר אחר | -193.49M | 59.76M | -906.48M | -3.01M | 211.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.58M | -201.20M | 1.21B | -44.30M | -326.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41B | -1.41B | -1.31B | -1.23B | -885.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40B | -1.28B | -1.30B | -1.19B | -855.60M |
| רכישות, נטו | 652.00K | -117.82M | -2.70M | -40.00M | -12.71M |
| רכישת השקעות | -3.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.44M | 154.00K | -800.00K | -17.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -383.99M | -499.42M | -375.25M | -1.20B |
| פירעון חוב | 536.13M | 163.87M | 789.17M | 791.76M | -179.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -73.29M | 0 | 0 | -73.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -652.76M | -474.57M | -465.90M | -324.08M | -265.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -926.67M | -474.57M | -822.70M | -842.92M | -677.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.62M | 528.00M | 412.32M | 433.54M | 356.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.38M | 115.68M | -21.22M | 77.42M | -524.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 528.00M | 412.32M | 433.54M | 356.12M | 880.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.62M | 528.00M | 412.32M | 433.54M | 356.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 628.93M | 480.75M | 493.47M | 694.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 1.91B | 1.79B | 1.68B | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -1.40B | -1.28B | -1.30B | -1.19B | -855.60M |
הנתונים מוצגים ב-BRL