Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (QUAL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.91 | 1.10 | 1.24 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.91 | 1.10 | 1.23 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.88 | 26.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31B | -1.41B | -1.41B | -1.61B | -1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.35 | 1.47 | 1.76 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 3.05 | 3.41 | 3.55 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.68 | 0.66 | 0.91 | 1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.15 | 2.67 | 4.36 | 2.45 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.18 | 7.13 | 7.68 | 9.19 | 9.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.97 | 2.36 | 2.66 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.35% | 66.08% | 83.15% | 78.92% | 77.24% |
| שיעור EBIT | 30.63% | 32.94% | 16.56% | 12.37% | 21.06% |
| שיעור EBITDA | 49.03% | 53.99% | 41.86% | 39.53% | 42.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.64% | 32.94% | 11.73% | 17.14% | 26.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.25% | 7.47% | 0.08% | -6.38% | 7.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.32% | -0.18% | 0.42% | -4.71% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.06% | 0.27% | 0.95% | -4.31% | 5.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.89% | -2.38% | 538.82% | 73.85% | 63.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.45% | 22.69% | 0.66% | -37.22% | 28.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | -0.06% | 0.15% | -1.83% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.38% | -0.20% | 0.51% | -6.49% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.99% | 18.16% | 6.47% | 9.36% | 13.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 0.53% | 5.39% | 5.35% | 9.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | -0.15% | 0.32% | -4.22% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 4.85% | -0.39% | 1.54% | -9.14% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 6.20 | 2.21 | 7.20 | 8.30 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 1.50 | 0.54 | 0.98 | 641.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 29.21 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.41 | 51.43 | 53.98 | 45.87 | 22.71 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.07 | 99.07 | 6.73 | 4.17 | -4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -342.41 | -184.10 | -505.23 | -307.65 | 43.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.53 | 58.89 | 164.90 | 50.68 | 43.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 400.95 | 242.99 | 670.13 | 370.83 | 0.57 |
| מחזור תפעולי | 58.53 | 58.89 | 164.90 | 63.18 | 43.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 1.01 | 1.34 | 1.78 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 1.00 | 0.74 | 0.89 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.89 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.55 | 0.50 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 91.99 | 74.96 | 2.23 | 1.84 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 188.05 | 126.04 | 2.23 | 2.00 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.87% | 44.03% | 48.74% | 27.60% | 6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.68 | -253.33 | 64.96 | -10.94 | 16.56 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.45 | 0.27 | 0.52 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.50 | 0.33 | 0.71 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.34 | 2.27 | 2.05 | 3.62 | 14.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 2.25 | 1.13 | 1.81 | 2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.83 | -0.60 | 0.06 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.50 | 0.33 | 0.71 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 1.86 | 2.81 | 3.00 | 3.97 | 4.14 |
| שווי חברה | 1.25B | 2.16B | 1.99B | 2.74B | 3.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.86 | 2.81 | 3.00 | 3.97 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.52 | 1.26 | 1.57 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.49 | 7.61 | 9.53 | 11.02 | 33.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 7.55 | 5.26 | 5.51 | 6.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.90 | -3.20 | -3.66 | -4.55 | -5.09 |
| הון עצמי למניה | 4.72 | 4.56 | 4.56 | 4.55 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | 0.96 | -11.34 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4.85 | 5.04 | 5.62 | 6.27 | 7.01 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.01 | 0.02 | -0.30 | 0.33 |
| נטל מס | 0.13 | -0.02 | 5.39 | 0.74 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.23 | 0.00 | -0.52 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 15.47 | -113.05 | 309.53 | -6.04 | 3.65 |
הנתונים מוצגים ב-BRL