דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (QUAL3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.48M377.94M498.06M535.14M807.93M
רווח נקי-2.53M1.22M-82.44M146.73M554.35M
פחת והפחתות300.33M399.78M475.32M415.42M362.84M
מס הכנסה נדחה00-6.86M0-13.35M
תגמול מבוסס מניות0007.54M0
שינוי בהון החוזר-112.39M-16.13M61.54M47.61M-91.59M
יתרת לקוחות137.11M-211.05M59.39M5.97M-32.22M
מלאי00000
יתרת ספקים-2.14M-26.23M5.81M33.51M-6.02M
הון חוזר אחר-247.35M194.92M2.14M8.13M-53.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן101.08M-6.94M50.50M-82.16M-4.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-233.98M-78.17M-437.22M-506.76M-807.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-182.19M-7.57M-4.38M-13.19M-22.44M
רכישות, נטו-6.00M26.06M29.72M-80.07M-232.51M
רכישת השקעות-51.79M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000023.31M
פעילויות השקעה אחרות6.00M-96.67M-462.56M-413.50M-575.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-152.14M-372.04M-43.38M-100.71M30.27M
פירעון חוב-137.01M-351.73M022.50M799.91M
הנפקת מניות רגילות02.00M3.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-129.92M
דיבידנדים ששולמו-1.55M0-22.04M-70.95M-619.01M
פעילויות מימון אחרות-13.58M-22.31M-21.34M-52.26M-20.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה222.67M322.31M394.59M377.13M449.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-99.64M-72.28M17.46M-72.33M30.70M
מזומנים בתחילת התקופה322.31M394.59M377.13M449.46M418.77M
מזומנים בסוף התקופה222.67M322.31M394.59M377.13M449.46M
תזרים מזומנים חופשי284.21M208.42M248.95M102.86M209.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.48M377.94M498.06M535.14M807.93M
הוצאות הוניות-2.27M-169.51M-249.11M-432.28M-598.31M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. - תזרים מזומנים