PBG S.A.Registered Shs (PTBL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.86 | 0.75 | 1.01 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.64 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.37 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.92 | 0.23 | 0.40 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38B | -2.33B | -1.96B | -1.58B | -909.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -21.02 | 76.28 | 4.69 | 4.73 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 0.99 | 0.82 | 0.83 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.12 | 0.98 | 0.67 | 0.70 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | -33.67 | 131.58 | 9.02 | 8.54 | 5.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.50 | 0.40 | 0.39 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | 0.36 | 0.53 | 0.79 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.54 | 2.90 | 2.26 | 1.40 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.51 | 16.51 | 14.15 | 14.15 | 7.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.02 | 5.79 | 6.51 | 5.14 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.53% | 34.00% | 35.94% | 39.05% | 43.05% |
| שיעור EBIT | 3.08% | 4.32% | 2.97% | 5.57% | 15.03% |
| שיעור EBITDA | 11.34% | 12.25% | 10.59% | 11.87% | 19.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 4.32% | 5.57% | 6.19% | 14.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.65% | -9.17% | -4.55% | -1.08% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.37% | -11.19% | -4.24% | -1.60% | 6.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.37% | -11.19% | -4.24% | -1.60% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.18% | 122.11% | 93.12% | 149.08% | 74.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -303.38% | -212.30% | -81.63% | -17.38% | 65.10% |
| תשואה על הנכסים | -9.11% | -8.37% | -3.05% | -1.07% | 6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,591.40% | -1,101.94% | -27.50% | -9.10% | 32.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 5.17% | 6.75% | 6.87% | 20.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 4.61% | 5.07% | 5.47% | 13.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.38% | -8.66% | -3.26% | -1.09% | 6.59% |
| תשואת רווחים | -128.43% | -65.69% | -19.77% | -3.56% | 13.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 8.53 | 8.05 | 8.14 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 2.57 | 3.87 | 2.43 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.87 | 2.78 | 2.73 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.40 | 1.29 | 1.35 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.66 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.23 | -9.87 | -14.50 | 25.99 | 12.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.57 | 27.94 | 82.16 | 28.41 | 50.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.51 | 42.79 | 45.32 | 44.82 | 52.26 |
| ימי מלאי | 129.93 | 127.26 | 131.07 | 133.67 | 132.76 |
| ימי אשראי מספקים | 114.87 | 142.11 | 94.23 | 150.08 | 134.45 |
| מחזור תפעולי | 186.44 | 170.05 | 176.39 | 178.49 | 185.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | 1.44 | 0.67 | 1.32 | 1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | 0.81 | -0.47 | -1.02 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.63 | 1.14 | 2.34 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.47 | 0.56 | -0.70 | -0.77 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | 2.28 | 0.59 | 0.52 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.41 | 2.28 | 0.59 | 0.56 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.56% | 25.60% | -12.79% | -14.56% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.78 | -1.52 | -5.08 | -28.05 | 7.26 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.45 | 0.51 |
| מכפיל הון | -2.39 | 16.77 | 1.39 | 2.55 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.10 | 3.91 | -7.82 | -6.87 | -32.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29 | 2.19 | 5.44 | 5.29 | 4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.23 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.39 | 16.77 | 1.39 | 2.55 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 7.18 | 8.53 | 8.93 | 4.30 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.29B | 2.18B | 2.32B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 7.18 | 8.53 | 8.93 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 1.06 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.48 | 20.16 | -32.97 | -16.19 | -52.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.54 | 11.32 | 22.95 | 12.47 | 8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.43 | -0.62 | 1.12 | 2.12 | 2.20 |
| הון עצמי למניה | -0.74 | 0.19 | 2.63 | 2.74 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.22 | 0.07 | -0.49 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 18.27 | 18.49 | 17.08 | 15.54 | 15.58 |
| רווח נקי למניה | -2.26 | -2.07 | -0.72 | -0.25 | 1.09 |
| נטל מס | 1.28 | 1.22 | 0.93 | 1.49 | 0.75 |
| נטל ריבית | -3.13 | -2.12 | -1.53 | -0.19 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | -0.69 | -0.87 | -5.30 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-BRL