PBG S.A.Registered Shs (PTBL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.54M | 94.81M | 186.33M | 227.02M | 288.10M |
| רווח נקי | -291.74M | -109.57M | -35.13M | 204.58M | 229.51M |
| פחת והפחתות | 206.72M | 183.45M | 138.12M | 91.97M | 72.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 257.16M | -34.20M | 75.12M | 18.36M | -31.02M |
| יתרת לקוחות | 22.20M | -7.73M | 44.34M | 56.75M | -40.40M |
| מלאי | -55.08M | -43.62M | -32.52M | -178.52M | -83.15M |
| יתרת ספקים | 104.18M | 27.14M | 80.90M | 61.60M | 93.37M |
| הון חוזר אחר | 185.87M | -16.16M | -17.60M | 78.53M | -843.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.40M | 55.13M | 8.23M | -87.90M | 17.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.63M | -183.90M | -332.83M | -205.97M | -114.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.10M | -120.86M | -273.15M | -238.75M | -96.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.00M | -23.10M | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.46M | -39.94M | -56.68M | 32.78M | -18.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.96M | -320.41M | 376.88M | 45.33M | -309.78M |
| פירעון חוב | 150.58M | -213.65M | 495.93M | 118.09M | 24.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -29.62M | -46.88M | -162.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -124.62M | -106.77M | -89.44M | -25.88M | -18.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.31M | 79.44M | 486.47M | 256.09M | 189.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 2.47M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.87M | -407.03M | 230.38M | 66.37M | -136.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.44M | 486.47M | 256.09M | 189.72M | 326.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.31M | 79.44M | 486.47M | 256.09M | 189.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.71M | -65.99M | -143.50M | -34.72M | 173.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.54M | 94.81M | 186.33M | 227.02M | 288.10M |
| הוצאות הוניות | -88.84M | -160.80M | -329.83M | -261.74M | -114.93M |
הנתונים מוצגים ב-BRL