Prio SA (PRIO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.82 | 2.16 | 1.53 | 7.64 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.15 | 1.83 | 1.34 | 7.31 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.65 | 1.08 | 0.67 | 6.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.21 | 0.43 | 0.50 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.39 | 2.62 | 2.23 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 4.96 | 38.80 | 6.18 | 11.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.51B | -28.83B | -21.87B | -9.14B | 192.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.10 | 0.81 | 0.69 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.51 | 0.41 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.49 | 2.15 | 2.04 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 3.66 | 9.41 | 4.11 | 5.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 1.55 | 5.45 | 10.32 | 8.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.83 | 0.55 | 0.19 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.02 | 36.73 | 26.60 | 12.17 | 11.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 3.12 | 1.67 | 0.82 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.00% | 19.02% | 50.66% | 64.13% | 66.90% |
| שיעור EBIT | 23.76% | 13.87% | 52.97% | 57.23% | 63.80% |
| שיעור EBITDA | 54.66% | 51.44% | 70.58% | 74.16% | 76.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.81% | 13.87% | 47.31% | 58.19% | 61.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.99% | -1.49% | 44.30% | 51.28% | 57.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.00% | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.00% | 14.45% | 71.73% | 43.51% | 53.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.57% | -967.91% | 161.95% | 84.85% | 93.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.64% | -10.76% | 93.63% | 88.12% | 93.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 3.51% | 18.48% | 18.30% | 16.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.35% | 8.73% | 39.74% | 37.32% | 34.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.27% | 3.67% | 13.05% | 27.88% | 20.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.46% | -34.47% | 12.91% | 22.33% | 18.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.54% | 4.58% | 26.25% | 29.78% | 19.62% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.69% | 30.75% | 13.59% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.90 | 15.38 | 6.83 | 38.26 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 5.37 | 9.35 | 5.12 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 8.84 | 3.60 | 5.88 | 6.55 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.50 | 0.57 | 1.04 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.42 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.43 | 3.63 | 4.71 | 2.16 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.48 | 95.25 | 46.77 | 37.83 | -9.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.72 | 61.82 | 23.74 | 53.48 | 9.54 |
| ימי מלאי | 41.30 | 101.40 | 62.06 | 55.70 | 78.57 |
| ימי אשראי מספקים | 42.54 | 67.97 | 39.02 | 71.35 | 98.07 |
| מחזור תפעולי | 113.02 | 163.22 | 85.79 | 109.17 | 88.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.94 | 8.99 | 11.59 | 9.21 | 5.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.34 | -12.17 | -6.17 | -6.64 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.28 | 21.17 | 17.75 | 15.86 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.35 | -0.53 | -0.72 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.42 | 0.65 | 0.58 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.42 | 0.65 | 0.58 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.26 | 0.46 | 0.81 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.47 | 0.67 | 0.65 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.95% | -29.39% | -15.36% | -14.65% | 3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.02 | 14.95 | 3.26 | 7.36 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.16 | 2.33 | 3.20 | 4.87 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.31 | 1.29 | 2.75 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -3.40 | -6.51 | -6.83 | 25.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 4.61 | 3.46 | 4.92 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.31 | 1.29 | 2.75 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 7.32 | 4.98 | 5.13 | 6.31 |
| שווי חברה | 78.83B | 58.69B | 50.46B | 45.33B | 30.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 7.32 | 4.98 | 5.13 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 3.77 | 3.51 | 3.81 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.66 | -5.93 | -9.81 | -8.12 | 25.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 8.03 | 5.22 | 5.86 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.76 | 13.22 | 11.29 | 3.53 | 8.36 |
| הון עצמי למניה | 35.14 | 31.74 | 31.07 | 16.52 | 11.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 10.68 | -0.62 | 0.15 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 26.45 | 19.18 | 17.21 | 14.17 | 7.54 |
| רווח נקי למניה | 4.76 | 2.77 | 12.35 | 6.16 | 4.06 |
| נטל מס | 1.13 | -9.68 | 1.62 | 0.85 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.67 | -0.11 | 0.84 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 3.24 | 1.52 | 1.49 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-BRL