Prio SA (PRIO3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31B | 9.67B | 7.74B | 4.93B | 2.18B |
| רווח נקי | 2.25B | 6.36B | 5.18B | 3.66B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 5.85B | 2.49B | 2.05B | 854.26M | 881.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.68B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.91M | 70.87M | 90.00M | 36.01M | 27.53M |
| שינוי בהון החוזר | 1.20B | -15.23M | -2.01B | 335.58M | -693.22M |
| יתרת לקוחות | -496.73M | 991.10M | -1.74B | 754.70M | -512.71M |
| מלאי | -17.10M | -326.24M | 257.63M | -223.02M | -51.03M |
| יתרת ספקים | 1.72B | 220.98M | -79.94M | 396.79M | 63.67M |
| הון חוזר אחר | -10.19M | -680.09M | -444.28M | -592.89M | -193.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.01B | 758.43M | 7.58B | 39.49M | 469.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.20B | -14.81B | -13.24B | -175.96M | -4.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.20B | -14.80B | -13.32B | -3.73B | -943.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.55B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.51M | -12.76M | 78.88M | 374.00K | -3.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.74B | 5.83B | -390.44M | 4.01B | 2.63B |
| פירעון חוב | 10.38B | 7.69B | 316.56M | 4.39B | 1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 99.00M | 58.60M | 33.12M | 16.03M | 1.98B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -442.82M | -945.08M | -530.64M | -18.63M | -666.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -60.62M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -293.11M | -971.80M | -148.86M | -374.30M | -567.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 3.99B | 2.34B | 9.61B | 970.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -444.91M | 971.98M | -855.99M | -118.83M | 93.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -595.07M | 1.66B | -7.28B | 8.64B | 161.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 2.34B | 9.61B | 970.68M | 809.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 3.99B | 2.34B | 9.61B | 970.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.89B | -5.14B | -5.58B | 1.20B | 871.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31B | 9.67B | 7.21B | 4.93B | 2.18B |
| הוצאות הוניות | -17.20B | -14.81B | -13.32B | -3.73B | -1.31B |
הנתונים מוצגים ב-BRL