Marcopolo SA (POMO3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 2.02 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.33 | 1.24 | 1.34 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.07 | 1.06 | 1.47 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 374.94M | 121.95M | 300.80M | 438.63M | -44.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.98 | 0.83 | 0.70 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.54 | 2.34 | 2.24 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.89 | 1.10 | 1.28 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 6.54 | 6.38 | 6.81 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.52 | 0.56 | 0.46 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.95 | 3.21 | 3.17 | 2.77 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 0.97 | 0.70 | 0.83 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.50% | 25.55% | 24.80% | 23.02% | 15.32% |
| שיעור EBIT | 16.23% | 15.72% | 18.87% | 14.93% | 10.17% |
| שיעור EBITDA | 18.04% | 17.45% | 20.82% | 17.12% | 12.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.97% | 15.72% | 16.96% | 13.46% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.35% | 17.31% | 17.11% | 12.95% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.19% | 13.51% | 13.96% | 12.21% | 8.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.26% | 13.64% | 14.22% | 12.13% | 8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 78.05% | 81.60% | 94.29% | 108.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.21% | 110.06% | 100.90% | 96.19% | 155.50% |
| תשואה על הנכסים | 12.23% | 12.58% | 12.71% | 10.25% | 6.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.17% | 31.92% | 29.80% | 23.02% | 14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.09% | 21.66% | 22.91% | 16.15% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.99% | 14.40% | 16.03% | 13.36% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.61% | 12.98% | 13.14% | 10.58% | 6.35% |
| תשואת רווחים | 27.25% | 17.19% | 20.81% | 15.67% | 20.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 5.26 | 5.58 | 5.44 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 11.32 | 9.51 | 6.48 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.81 | 3.53 | 3.18 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 6.11 | 6.58 | 6.36 | 5.26 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.37 | 3.43 | 3.12 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.21 | 133.08 | 130.29 | 125.64 | 146.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.03 | 69.46 | 65.37 | 67.10 | 91.91 |
| ימי מלאי | 103.36 | 95.87 | 103.29 | 114.85 | 106.52 |
| ימי אשראי מספקים | 43.18 | 32.24 | 38.37 | 56.32 | 51.99 |
| מחזור תפעולי | 188.39 | 165.32 | 168.66 | 181.96 | 198.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 1.03 | 1.10 | 1.12 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.78 | 0.80 | 0.96 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.85 | -1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.74 | 1.23 | 2.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 4.10 | 3.61 | 6.89 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.44% | 13.53% | 15.60% | 17.42% | -2.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.48 | 5.80 | 4.79 | 6.38 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.79 | 0.67 | 0.78 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.86 | 1.43 | 1.47 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 7.39 | 6.41 | 5.74 | -41.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 5.59 | 4.63 | 4.91 | 47.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | -0.78 | 0.21 | 0.05 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.86 | 1.43 | 1.47 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 5.48 | 3.92 | 5.38 | 5.09 |
| שווי חברה | 6.27B | 8.66B | 7.01B | 6.16B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 5.48 | 3.92 | 5.38 | 5.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.96 | 0.82 | 0.92 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.89 | 8.99 | 7.79 | 6.79 | -65.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 6.80 | 5.63 | 5.81 | 75.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 2.90 | 3.35 | 3.53 | 2.55 |
| הון עצמי למניה | 3.42 | 3.09 | 3.58 | 3.74 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.06 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 7.33 | 7.31 | 7.63 | 7.06 | 4.80 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 0.86 | 0.40 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.94 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.10 | 0.91 | 0.87 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.04 | 1.02 | 1.30 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-BRL